S.A. FARAL
Dépôt
| Dénomination | S.A. FARAL |
| Siren | 555750389 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2163 |
| Numéro de Gestion | 1957B00038 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 981.00 | 27 492.00 | 489.00 | 7 607.00 |
AN Terrains | 5 570.00 | 5 570.00 | 5 570.00 | |
AP Constructions | 983 660.00 | 502 130.00 | 481 530.00 | 614 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 812.00 | 910 653.00 | 301 159.00 | 291 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 005.00 | 242 599.00 | 62 405.00 | 49 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | |||
BF Prêts | 21 886.00 | 21 886.00 | 14 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 555 914.00 | 1 682 873.00 | 873 041.00 | 986 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 843.00 | 283 843.00 | 286 722.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 497 078.00 | 1 497 078.00 | 1 343 235.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 884.00 | 679 884.00 | 640 070.00 | |
BT Marchandises | 846 028.00 | 846 028.00 | 891 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | 46.00 | 19 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 042.00 | 18 415.00 | 1 795 627.00 | 1 759 840.00 |
BZ Autres créances | 674 482.00 | 674 482.00 | 475 914.00 | |
CF Disponibilités | 252 864.00 | 252 864.00 | 38 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 636.00 | 30 636.00 | 29 970.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 078 902.00 | 18 415.00 | 6 060 487.00 | 5 485 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 634 816.00 | 1 701 288.00 | 6 933 527.00 | 6 471 581.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | ||
DG Autres réserves | 902 801.00 | 868 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 377.00 | 33 991.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 65 030.00 | 71 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 703 808.00 | 1 640 985.00 | ||
DP Provisions pour risques | 236 500.00 | 207 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 236 500.00 | 207 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 384.00 | 1 786 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 813.00 | 80 104.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 245.00 | 129 271.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 516.00 | 1 674 058.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 529 391.00 | 360 234.00 | ||
EA Autres dettes | 535 870.00 | 592 645.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 993 219.00 | 4 622 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 933 527.00 | 6 471 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 675.00 | 3 900 029.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049 183.00 | 660 617.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 188 412.00 | 12 660.00 | 2 201 072.00 | 1 882 010.00 |
FD Production vendue biens | 5 533 071.00 | 741 182.00 | 6 274 253.00 | 6 265 638.00 |
FG Production vendue services | 703 697.00 | 5 300.00 | 708 997.00 | 701 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 425 180.00 | 759 142.00 | 9 184 322.00 | 8 848 653.00 |
FM Production stockée | 193 657.00 | 95 624.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 6 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 127.00 | 258 598.00 | ||
FQ Autres produits | 5 129.00 | 20 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 658 236.00 | 9 229 559.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 420 781.00 | 4 503 547.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 45 838.00 | -90 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 425 395.00 | 438 243.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 879.00 | 12 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 877 970.00 | 1 752 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 365.00 | 119 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 728 718.00 | 1 633 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 451 770.00 | 445 703.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 344.00 | 126 135.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 216.00 | 2 607.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 500.00 | 207 700.00 | ||
GE Autres charges | 72 284.00 | 56 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 599 059.00 | 9 208 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 176.00 | 21 268.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 583.00 | 616.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 277.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 860.00 | 616.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 221.00 | 37 234.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 701.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 921.00 | 37 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 062.00 | -36 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 115.00 | -15 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 632.00 | 43 779.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 535.00 | 5 787.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 167.00 | 49 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 856.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 901.00 | 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 266.00 | 49 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -996.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 823 263.00 | 9 279 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 886.00 | 9 245 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 377.00 | 33 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 948.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 953.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 555 914.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 444.00 | 191 227.00 | 63 289.00 | 1 655 382.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 818.00 | 198 344.00 | 63 289.00 | 1 682 873.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 236 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 700.00 | 236 500.00 | 207 700.00 | 236 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 130.00 | 11 216.00 | 9 931.00 | 18 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 130.00 | 11 216.00 | 9 931.00 | 18 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 830.00 | 247 716.00 | 217 631.00 | 254 915.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 045.00 | 2 519 159.00 | 21 886.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 516.00 | 1 354 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 870.00 | 535 870.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 864 975.00 | 3 932 431.00 | 869 767.00 | 62 777.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||