XP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | XP FRANCE |
| Siren | 562081984 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12712 |
| Numéro de Gestion | 1987B08146 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 LA COURNEUVE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 359.00 | 60 359.00 | ||
AN Terrains | 1 415 222.00 | 159 961.00 | 1 255 261.00 | 1 255 261.00 |
AP Constructions | 6 061 485.00 | 4 719 057.00 | 1 342 429.00 | 1 437 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 840.00 | 2 126 262.00 | 148 577.00 | 177 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 466.00 | 1 885 752.00 | 951 714.00 | 658 947.00 |
AX Avances et acomptes | 3 371 309.00 | 3 371 309.00 | 469 486.00 | |
CU Autres participations | 321 271.00 | 321 271.00 | 321 271.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 237 147.00 | 237 147.00 | 350 969.00 | |
BF Prêts | 371 776.00 | 371 776.00 | 442 169.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 288.00 | 31 288.00 | 31 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 992 163.00 | 8 951 390.00 | 8 040 773.00 | 5 154 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 972 573.00 | 127 138.00 | 6 845 435.00 | 6 469 587.00 |
BZ Autres créances | 2 660 009.00 | 2 660 009.00 | 4 111 858.00 | |
CF Disponibilités | 567 302.00 | 567 302.00 | 255 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 344.00 | 46 344.00 | 12 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 246 228.00 | 127 138.00 | 10 119 090.00 | 10 849 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 238 391.00 | 9 078 528.00 | 18 159 864.00 | 16 003 951.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 821 920.00 | 4 512 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 372.00 | -690 910.00 | ||
DK Provisions réglementées | 168 151.00 | 205 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 995 444.00 | 4 577 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 628 981.00 | 1 453 607.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 000.00 | 87 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 704 981.00 | 1 540 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 539.00 | 69 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573 447.00 | 6 630 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409 416.00 | 2 552 656.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 683.00 | 25 014.00 | ||
EA Autres dettes | 687 101.00 | 608 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 459 439.00 | 9 886 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 159 864.00 | 16 003 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 41 369 181.00 | 2 818 275.00 | 44 187 456.00 | 43 553 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 369 181.00 | 2 818 275.00 | 44 187 456.00 | 43 553 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 797 837.00 | 947 699.00 | ||
FQ Autres produits | 56 930.00 | 28 792.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 042 224.00 | 44 530 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 517 134.00 | 36 171 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 699 265.00 | 534 976.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 917 734.00 | 4 022 053.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 550 833.00 | 2 596 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 432 247.00 | 391 633.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 079.00 | 148 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 441 981.00 | 396 607.00 | ||
GE Autres charges | 126 093.00 | 54 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 721 364.00 | 44 314 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 320 860.00 | 215 524.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | 8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 107.00 | 12 901.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 119.00 | 12 908.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30.00 | 93.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30.00 | 93.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 088.00 | 12 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 331 948.00 | 228 339.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 283.00 | 5 034.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 4 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 614.00 | 492 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 896.00 | 501 865.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889 329.00 | 500 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | 232.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 668.00 | 923 557.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 028.00 | 1 423 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 869.00 | -922 049.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 445.00 | -2 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 127 239.00 | 45 044 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 671 867.00 | 45 735 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 372.00 | -690 910.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 838 902.00 | 4 188 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 697.00 | 8 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 054 958.00 | 4 196 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066 985.00 | 15 960 322.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 393.00 | 961 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 259 378.00 | 16 992 163.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 359.00 | 60 359.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 680 513.00 | 432 245.00 | 3 381 690.00 | 8 731 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 961.00 | 159 961.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 168 151.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 205 097.00 | 15 668.00 | 52 614.00 | 168 151.00 |
4A Provisions pour litiges | 262 666.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 366 315.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 540 607.00 | 441 981.00 | 1 277 607.00 | 704 981.00 |
6T Sur comptes clients | 282 927.00 | 36 079.00 | 191 868.00 | 127 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 927.00 | 36 079.00 | 191 868.00 | 127 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 028 631.00 | 493 727.00 | 1 522 088.00 | 1 000 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 478 059.00 | 569 474.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 668.00 | 952 614.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 237 147.00 | 237 147.00 | ||
UP Prêts | 371 776.00 | 96 690.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 288.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 195 768.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 776 805.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | |||
VB T. V. A. | 1 270 319.00 | |||
VP Divers | 51 087.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 285 532.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 576.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 344.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 319 137.00 | 9 816 995.00 | 502 141.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 539.00 | 50 539.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573 447.00 | 7 573 447.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 388.00 | 114 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 684.00 | 822 684.00 | ||
VW T.V.A. | 1 427 204.00 | 1 427 204.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 140.00 | 45 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 683.00 | 738 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 101.00 | 687 101.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 459 439.00 | 11 459 439.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500.00 | |||