FAY ET CIE
Dépôt
| Dénomination | FAY ET CIE |
| Siren | 572007557 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94246 |
| Numéro de Gestion | 1957B00755 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 058 163.00 | 26 596.00 | 1 031 566.00 | 1 034 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 335.00 | 190 013.00 | 135 321.00 | 122 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 741.00 | 58 741.00 | 58 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 442 240.00 | 216 610.00 | 1 225 629.00 | 1 215 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 962.00 | 84 962.00 | 57 933.00 | |
BZ Autres créances | 3 099 484.00 | 3 099 484.00 | 2 256 789.00 | |
CF Disponibilités | 3 945 815.00 | 3 945 815.00 | 6 076 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 174.00 | 62 174.00 | 67 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 819 594.00 | 13 819 594.00 | 14 997 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 261 836.00 | 216 610.00 | 15 045 226.00 | 16 212 959.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 101 384.00 | 101 384.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 033.00 | 939 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 381 180.00 | 3 392 147.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 400.00 | 34 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 625.00 | 5 722 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 015.00 | 210 796.00 | ||
EA Autres dettes | 247 099.00 | 259 881.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | 12 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 651 644.00 | 12 786 411.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 045 226.00 | 16 212 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 402.00 | 3 593 402.00 | 3 419 651.00 | |
FQ Autres produits | 212.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 593 615.00 | 3 419 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 910 584.00 | 961 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 847.00 | 46 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 908 244.00 | 812 564.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 100.00 | 380 818.00 | ||
GE Autres charges | 52.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 347 912.00 | 2 258 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 245 702.00 | 1 160 955.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 247 770.00 | 271 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 577.00 | 32 630.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 217 192.00 | 238 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 462 894.00 | 1 399 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 438.00 | 9 762.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 177.00 | 8 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 260.00 | 1 197.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 483 122.00 | 461 577.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 823.00 | 3 700 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 788.00 | 2 761 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 033.00 | 939 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 822.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 749.00 | 112 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 926.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 839.00 | 112 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 460.00 | 325 335.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | 58 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 460.00 | 185.00 | 1 442 240.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 109.00 | 2 488.00 | 26 597.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 076.00 | 40 595.00 | 8 658.00 | 190 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 185.00 | 43 084.00 | 8 658.00 | 216 611.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 12 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 400.00 | 22 000.00 | 12 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 400.00 | 22 000.00 | 12 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 917.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 962.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099 485.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 62 174.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 538.00 | 3 246 621.00 | 51 917.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 033.00 | 7 033.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 573 625.00 | 1 145 357.00 | 2 428 268.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 015.00 | 134 015.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684 039.00 | 6 684 039.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 651 645.00 | 8 223 377.00 | 2 428 268.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 145 729.00 | |||