ETABLISSEMENTS GEORGES LALO
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GEORGES LALO |
| Siren | 572016814 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106333 |
| Numéro de Gestion | 1957B01681 |
| Code Activité | 1723Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2017
2016 2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 489.00 | 115 489.00 | ||
AP Constructions | 332 362.00 | 273 762.00 | 58 600.00 | 30 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 357.00 | 347 749.00 | 136 608.00 | 146 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 683.00 | 387 849.00 | 12 834.00 | 19 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 000.00 | 94 000.00 | 22 871.00 | |
AX Avances et acomptes | 67 320.00 | 67 320.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | 956.00 | 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 496 669.00 | 1 124 851.00 | 371 818.00 | 222 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 717.00 | 212 077.00 | 621 640.00 | 483 858.00 |
BN En cours de production de biens | 498 762.00 | 214 300.00 | 284 462.00 | 329 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 617.00 | 203 918.00 | 484 699.00 | 391 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 645.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 971 612.00 | 31 897.00 | 939 715.00 | 1 072 472.00 |
BZ Autres créances | 199 303.00 | 199 303.00 | 115 916.00 | |
CF Disponibilités | 176 171.00 | 176 171.00 | 150 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 593.00 | 10 593.00 | 5 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 378 779.00 | 662 193.00 | 2 716 585.00 | 2 564 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 231.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 448.00 | 1 787 044.00 | 3 088 404.00 | 2 788 207.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 391.00 | 24 391.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 918.00 | 3 918.00 | ||
DG Autres réserves | 1 124 657.00 | 1 124 657.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 092 633.00 | -3 090 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802 228.00 | -2 400.00 | ||
DK Provisions réglementées | 82 800.00 | 100 255.00 | ||
DL TOTAL (I) | 185 363.00 | -1 599 410.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 231.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 131 180.00 | 101 167.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 180.00 | 102 399.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 000.00 | 3 212 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 770.00 | 843 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 368.00 | 219 630.00 | ||
EA Autres dettes | 25 055.00 | 9 081.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 771 193.00 | 4 285 218.00 | ||
ED (V) | 667.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 404.00 | 2 788 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 243.00 | 2 692 718.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 790 292.00 | 1 650 042.00 | 5 440 334.00 | 4 629 164.00 |
FG Production vendue services | 22 593.00 | 10 251.00 | 32 845.00 | 14 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 885.00 | 1 660 294.00 | 5 473 179.00 | 4 644 030.00 |
FM Production stockée | 51 266.00 | -86 960.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 327.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 042.00 | 925 666.00 | ||
FQ Autres produits | 20 839.00 | 33 311.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 266 656.00 | 5 516 048.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 10 273.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 119 988.00 | 2 318 510.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 902.00 | 178 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 210 507.00 | 1 123 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 787.00 | 49 654.00 | ||
FY Salaires et traitements | 888 952.00 | 732 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 343 335.00 | 283 241.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 055.00 | 55 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 630 295.00 | 651 258.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 948.00 | 12 120.00 | ||
GE Autres charges | 29 938.00 | 22 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 260 975.00 | 5 438 103.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 680.00 | 77 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 800 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 231.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 895.00 | 1 200.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 803 127.00 | 1 200.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 231.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 695.00 | 77 298.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 118.00 | 4 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 813.00 | 83 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 771 313.00 | -82 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 776 993.00 | -4 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 885.00 | 1 664.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 852.00 | 20 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 738.00 | 23 052.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 15 568.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 397.00 | 5 638.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 21 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 234.00 | 1 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 098 522.00 | 5 540 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 296 293.00 | 5 542 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802 228.00 | -2 400.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 921.00 | 162 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 490.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 533.00 | 255 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 479.00 | 255 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 743.00 | 1 378 724.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 2 456.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 743.00 | 1 496 670.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 490.00 | 115 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 306.00 | 60 056.00 | 1 009 361.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 796.00 | 60 056.00 | 1 124 851.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 82 801.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 100 256.00 | 2 398.00 | 19 853.00 | 82 801.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 180.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 399.00 | 42 948.00 | 14 167.00 | 131 180.00 |
6N Sur stocks et en cours | 650 024.00 | 630 296.00 | 650 024.00 | 630 296.00 |
6T Sur comptes clients | 40 058.00 | 8 161.00 | 31 897.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 083.00 | 630 296.00 | 658 185.00 | 662 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 738.00 | 675 641.00 | 692 205.00 | 876 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 673 244.00 | 671 121.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 231.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 398.00 | 19 853.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 191.00 | |||
UX Autres créances clients | 933 421.00 | |||
VB T. V. A. | 69 004.00 | |||
VC Groupe et associés | 104 266.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 033.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 593.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 965.00 | 1 095 720.00 | 88 244.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573 000.00 | 34 050.00 | 138 950.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 771.00 | 736 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 639.00 | 65 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008.00 | 72 008.00 | ||
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 552.00 | 48 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 055.00 | 25 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 194.00 | 2 232 244.00 | 138 950.00 | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||