KEOLIS CAEN
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS CAEN |
| Siren | 572028660 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5748 |
| Numéro de Gestion | 1957B00088 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 180.00 | 13 568.00 | 9 612.00 | 12 924.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 537 762.00 | 2 183 663.00 | 354 098.00 | 450 826.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 95 772.00 | 56 676.00 | 61 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774 129.00 | 1 774 129.00 | 74 794.00 | |
AN Terrains | 37 430.00 | 10 585.00 | 26 845.00 | 13 849.00 |
AP Constructions | 5 422 104.00 | 3 756 807.00 | 1 665 296.00 | 1 796 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 360 652.00 | 6 200 218.00 | 3 160 433.00 | 3 328 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583 207.00 | 2 751 880.00 | 831 326.00 | 855 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 081.00 | 209 081.00 | 81 182.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | 5 183.00 | 5 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | 13 240.00 | 12 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 118 421.00 | 15 012 496.00 | 8 105 924.00 | 6 693 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 994.00 | 22 321.00 | 681 672.00 | 688 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 041.00 | 1 072 198.00 | 594 842.00 | 1 338 184.00 |
BZ Autres créances | 11 749 664.00 | 11 749 664.00 | 11 080 305.00 | |
CF Disponibilités | 4 515.00 | 4 515.00 | 1 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 230 853.00 | 230 853.00 | 239 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 356 069.00 | 1 094 520.00 | 13 261 548.00 | 13 347 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 474 490.00 | 16 107 016.00 | 21 367 472.00 | 20 041 423.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 500.00 | 94 500.00 | ||
DG Autres réserves | 738 768.00 | 513 909.00 | ||
DH Report à nouveau | 970 136.00 | 770 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 218.00 | 436 700.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 910 364.00 | 2 266 631.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 170.00 | 11 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 324 158.00 | 5 159 008.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 865.00 | 75 865.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 937 185.00 | 688 176.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 968 050.00 | 764 041.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 883.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 971.00 | 3 768 675.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 579 383.00 | 7 460 805.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 984.00 | 4 350.00 | ||
EA Autres dettes | 3 073 201.00 | 2 397 393.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 840.00 | 487 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 075 264.00 | 14 118 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 367 472.00 | 20 041 423.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 382.00 | 21 382.00 | 41 724.00 | |
FD Production vendue biens | 10 043.00 | 10 043.00 | 10 790.00 | |
FG Production vendue services | 53 930 554.00 | 53 930 554.00 | 53 543 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 961 980.00 | 53 961 980.00 | 53 596 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 726.00 | 13 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 027 676.00 | 920 672.00 | ||
FQ Autres produits | 310 552.00 | 239 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 301 935.00 | 54 769 782.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 431.00 | 72 539.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 999 914.00 | 4 051 615.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -755.00 | 6 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 446 094.00 | 13 220 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619 958.00 | 3 577 695.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 946 978.00 | 21 071 093.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 246 228.00 | 9 504 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 338 650.00 | 1 331 243.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 864.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 307 950.00 | 16 164.00 | ||
GE Autres charges | 96 907.00 | 162 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 142 223.00 | 53 014 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 159 712.00 | 1 755 257.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 000 868.00 | 1 722 346.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | 34.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | 34.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34.00 | 34.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 877.00 | 32 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 267.00 | 358 117.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | 2 497.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 067.00 | 360 614.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 018.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 106.00 | 16 290.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 661.00 | 17 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 961.00 | 343 306.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 134.00 | 37 212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -71 513.00 | -97 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 661 037.00 | 55 130 431.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 136 819.00 | 54 693 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 218.00 | 436 700.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 180.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 194.00 | 1 826 858.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 701 689.00 | 923 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 923.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 404 986.00 | 2 751 093.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 180.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 712.00 | 4 464 340.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 1 012 934.00 | 18 612 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 423.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 1 037 646.00 | 23 118 413.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 256.00 | 3 311.00 | 13 568.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074 926.00 | 229 222.00 | 24 712.00 | 2 279 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 626 091.00 | 1 106 112.00 | 1 012 714.00 | 12 719 489.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 711 273.00 | 1 338 645.00 | 1 037 426.00 | 15 012 493.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 865.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 700 944.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 236 241.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 041.00 | 307 950.00 | 103 941.00 | 968 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 321.00 | 22 321.00 | ||
6T Sur comptes clients | 990 334.00 | 81 864.00 | 1 072 198.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 655.00 | 81 864.00 | 1 094 519.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 776 696.00 | 389 814.00 | 103 941.00 | 2 062 569.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667 040.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 054.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 837 618.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 537 423.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 673.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 230 853.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 660 795.00 | 12 491 881.00 | 1 168 914.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 883.00 | 245 883.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 971.00 | 4 540 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 626 011.00 | 2 626 011.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 711 564.00 | 3 711 564.00 | ||
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 819.00 | 238 819.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 984.00 | 153 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 000 868.00 | 2 000 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 333.00 | 1 072 333.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 481 840.00 | 481 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 075 261.00 | 15 075 261.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 626.00 | |||