CLINIQUE JEANNE D ARC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE JEANNE D ARC |
| Siren | 572115640 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6115 |
| Numéro de Gestion | 1957B11564 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 440.00 | 134 242.00 | 56 197.00 | |
AH Fonds commercial | 137 320.00 | 116 900.00 | 20 419.00 | |
AP Constructions | 591 327.00 | 518 900.00 | 72 427.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 190.00 | 1 366 627.00 | 317 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474 077.00 | 5 273 206.00 | 1 200 871.00 | |
CU Autres participations | 11 660.00 | 11 600.00 | 60.00 | |
BF Prêts | 143 303.00 | 143 303.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 424 636.00 | 1 600.00 | 423 036.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 656 957.00 | 7 423 078.00 | 2 233 878.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 977.00 | 3 623.00 | 266 353.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 078.00 | 24 360.00 | 676 718.00 | |
BZ Autres créances | 760 144.00 | 70 791.00 | 689 352.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | 13.00 | ||
CF Disponibilités | 52 736.00 | 52 736.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 282.00 | 21 282.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 805 232.00 | 98 775.00 | 1 706 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 462 189.00 | 7 521 854.00 | 3 940 335.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 776.00 | |||
DG Autres réserves | 286 503.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 787 845.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 739 015.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 332 440.00 | |||
DL TOTAL (I) | -12 531 140.00 | |||
DP Provisions pour risques | 307 597.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 307 597.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 720 870.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 977.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 254.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 056.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 880.00 | |||
EA Autres dettes | 85 214.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 163 878.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 335.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 002 900.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 737 568.00 | 7 737 568.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 737 568.00 | 7 737 568.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 77 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 383.00 | |||
FQ Autres produits | 19 487.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 945 189.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 996.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 358.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 138 169.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 523 001.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 173 074.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 179 934.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 670 538.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 383.00 | |||
GE Autres charges | 28 434.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 536 892.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 591 703.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 655.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 655.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 803.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 019.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 100 822.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 167.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 691 870.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 086.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 238.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 029.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 613.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 286.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 373.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 272.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 243.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 098.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 874.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 976 890.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 739 015.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 878.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 417.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 614.00 | 6 146.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 665 336.00 | 84 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 732.00 | 13 867.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552 683.00 | 104 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 579 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 656 957.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 005.00 | 15 139.00 | 251 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 503 335.00 | 655 400.00 | 7 158 735.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 739 340.00 | 670 539.00 | 7 409 878.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 40 424.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 266 173.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 461.00 | 76 373.00 | 58 238.00 | 307 597.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 600.00 | |||
060 Stock marchandises | 16 000.00 | 1 600.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 598.00 | 4 974.00 | 3 623.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 662.00 | 38 383.00 | 28 686.00 | 24 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 893.00 | 8 203.00 | 1 305.00 | 70 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 754.00 | 54 187.00 | 34 965.00 | 111 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 216.00 | 130 561.00 | 93 203.00 | 419 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 383.00 | 34 965.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 803.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 373.00 | 58 238.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 143 303.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 424 636.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | |||
UX Autres créances clients | 700 523.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | |||
VB T. V. A. | 50 650.00 | |||
VC Groupe et associés | 437 844.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 032.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 282.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 445.00 | 1 482 505.00 | 567 940.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 254.00 | 1 876 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 316.00 | 269 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 963.00 | 764 963.00 | ||
VW T.V.A. | 10 235.00 | 10 235.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 540.00 | 245 540.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 880.00 | 28 880.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 720 870.00 | 12 720 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 214.00 | 85 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 002 900.00 | 16 002 900.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 263.00 | |||
YT Sous‐traitance | 780 382.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 047 642.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 580.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 586.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 500.00 | |||
ST Autres comptes | 911 476.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 138 169.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 99 276.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423 725.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 523 001.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 100 633.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 121.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||