SACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD
Dépôt
| Dénomination | SACICAP PROCIVIS AQUITAINE SUD |
| Siren | 572722031 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4782 |
| Numéro de Gestion | 1957B00203 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 478.00 | 6 236.00 | 243.00 | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 012.00 | 64 171.00 | 21 841.00 | 28 633.00 |
CU Autres participations | 31 318 702.00 | 21 986 233.00 | 9 332 469.00 | 9 332 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 467.00 | 156 467.00 | 120 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 433.00 | 2 433.00 | 2 433.00 | |
BF Prêts | 429 955.00 | 429 955.00 | 506 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 821.00 | 21 821.00 | 28 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 021 868.00 | 22 056 640.00 | 9 965 228.00 | 10 020 326.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700 154.00 | 1 700 154.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104 414.00 | 190 000.00 | 914 414.00 | 1 148 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | 24.00 | ||
BZ Autres créances | 327 099.00 | 327 099.00 | 789 377.00 | |
CF Disponibilités | 1 113 660.00 | 1 113 660.00 | 2 795 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | 1 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 247 842.00 | 190 000.00 | 4 057 842.00 | 4 735 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 269 710.00 | 22 246 640.00 | 14 023 070.00 | 14 755 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 601.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 721.00 | 350 721.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 598 011.00 | 8 598 011.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 165 581.00 | 165 581.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 826 955.00 | 1 632 043.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 118.00 | 2 118.00 | ||
DG Autres réserves | 2 521 915.00 | 2 327 002.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 384.00 | 389 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 317 917.00 | 13 465 301.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 389.00 | 969 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 1 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 240.00 | 113 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 085.00 | 80 567.00 | ||
EA Autres dettes | 3 011.00 | 95 380.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 675 153.00 | 1 260 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 023 070.00 | 14 755 458.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 153.00 | 1 178 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 289 397.00 | 289 397.00 | 3 836 486.00 | |
FG Production vendue services | 8 465.00 | 8 465.00 | 54 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 862.00 | 297 862.00 | 3 891 364.00 | |
FM Production stockée | -273 998.00 | -3 179 257.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 973.00 | 497 820.00 | ||
FQ Autres produits | 4 999.00 | 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 836.00 | 1 210 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 066.00 | 203 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 947.00 | 10 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 630.00 | 69 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 245.00 | 31 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 308.00 | 9 355.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 025.00 | 476 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 305 221.00 | 831 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -216 385.00 | 379 357.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 46 781.00 | 36 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 971.00 | 10 477.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 69 752.00 | 46 733.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 802.00 | 30 079.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 802.00 | 30 079.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 950.00 | 16 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -152 435.00 | 396 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | 2 949.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | 2 949.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 9 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 9 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 051.00 | -6 186.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 839.00 | 1 260 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 223.00 | 870 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 384.00 | 389 826.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 973.00 | 27 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 478.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 554.00 | 458.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 975 626.00 | 68 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 067 658.00 | 69 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 478.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 012.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 115 072.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 072.00 | 31 929 377.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 072.00 | 32 021 868.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 177.00 | 2 058.00 | 6 236.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 922.00 | 7 250.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 099.00 | 9 308.00 | 70 407.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 21 986 233.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 230 000.00 | 40 000.00 | 190 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 216 233.00 | 40 000.00 | 22 176 233.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 246 233.00 | 40 000.00 | 22 206 233.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 156 467.00 | |||
UP Prêts | 429 955.00 | 87 601.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 821.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | |||
VB T. V. A. | 12 189.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 084.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 832.00 | 417 190.00 | 520 642.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 389.00 | 81 389.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 240.00 | 513 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776.00 | 18 776.00 | ||
VW T.V.A. | 12 339.00 | 12 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 302.00 | 34 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 153.00 | 675 153.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 142.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 111.00 | 28 284.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 837.00 | 51 382.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 338.00 | 49 553.00 | ||
ST Autres comptes | 84 780.00 | 73 869.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 066.00 | 203 088.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 2 403.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 383.00 | 7 884.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 947.00 | 10 287.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 458.00 | 232 888.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 694.00 | 25 062.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||