LE CEZANNE
Dépôt
| Dénomination | LE CEZANNE |
| Siren | 581620556 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 187 |
| Numéro de Gestion | 1958B00055 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 385.00 | 129 510.00 | 7 874.00 | 19 389.00 |
AN Terrains | 119 203.00 | 119 203.00 | 119 203.00 | |
AP Constructions | 5 294 921.00 | 3 891 906.00 | 1 403 015.00 | 1 522 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 068.00 | 1 113 949.00 | 204 120.00 | 268 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 672.00 | 513 773.00 | 99 899.00 | 119 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 471.00 | 170 471.00 | 47 275.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | |||
CU Autres participations | 3 578 294.00 | 3 578 294.00 | 3 578 294.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 507 775.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
BF Prêts | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | 6 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 582 387.00 | 5 649 138.00 | 13 933 248.00 | 13 842 266.00 |
BT Marchandises | 31 045.00 | 31 045.00 | 34 401.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | 48.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 35 160.00 | 475.00 | 34 685.00 | 47 026.00 |
BZ Autres créances | 3 934 314.00 | 3 934 314.00 | 2 908 691.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | |||
CF Disponibilités | 899 386.00 | 899 386.00 | 536 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 712.00 | 45 712.00 | 46 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 945 665.00 | 475.00 | 4 945 190.00 | 4 172 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 528 052.00 | 5 649 613.00 | 18 878 438.00 | 18 015 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 209 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 042 375.00 | 3 042 375.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 304 238.00 | 304 238.00 | ||
DG Autres réserves | 10 533 240.00 | 9 512 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 095 364.00 | 3 021 293.00 | ||
DK Provisions réglementées | 187 260.00 | 251 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 162 476.00 | 16 132 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 706.00 | 77 633.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 706.00 | 77 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 825.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 131 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 918.00 | 534 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 496 064.00 | 453 591.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | |||
EA Autres dettes | 420 593.00 | 439 342.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 645.00 | 245 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 640 256.00 | 1 804 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 878 438.00 | 18 015 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 256.00 | 1 804 853.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 795 399.00 | 795 399.00 | 797 660.00 | |
FG Production vendue services | 4 846 010.00 | 4 846 010.00 | 4 654 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 409.00 | 5 641 409.00 | 5 452 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 275.00 | 16 936.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 201.00 | 6 818.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 251.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 648 953.00 | 5 476 588.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 624.00 | 178 745.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 356.00 | 5 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 235 860.00 | 3 107 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 864.00 | 86 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 774 011.00 | 827 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 610.00 | 293 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 839.00 | 278 825.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 022.00 | |||
GE Autres charges | 29 047.00 | 33 991.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 852 711.00 | 4 835 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 796 242.00 | 641 127.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 578 424.00 | 2 574 897.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 759.00 | 66 553.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 635 183.00 | 2 641 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 713.00 | 15 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 713.00 | 15 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 618 471.00 | 2 625 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 414 712.00 | 3 266 919.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 184.00 | 6 510.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 510.00 | 65 483.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 194.00 | 71 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 305.00 | 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 919.00 | 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 274.00 | 71 067.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 380 623.00 | 316 693.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 330.00 | 8 190 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 966.00 | 5 168 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 095 364.00 | 3 021 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 385.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 366 905.00 | 192 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596 441.00 | 4 416 392.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 240 731.00 | 4 609 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 385.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 479.00 | 7 516 336.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 224 167.00 | 11 788 666.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 267 646.00 | 19 582 387.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 995.00 | 11 515.00 | 129 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 280 469.00 | 267 323.00 | 28 165.00 | 5 519 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 398 464.00 | 278 838.00 | 28 165.00 | 5 649 138.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 187 260.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 251 769.00 | 64 510.00 | 187 260.00 | |
4A Provisions pour litiges | 75 706.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 633.00 | 1 927.00 | 75 706.00 | |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 25.00 | 475.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 25.00 | 475.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 329 402.00 | 500.00 | 66 462.00 | 263 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 500.00 | 1 952.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 510.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
UP Prêts | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 591.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | |||
VB T. V. A. | 96 367.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 042.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 254 558.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 053.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 224 186.00 | 12 224 186.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 918.00 | 473 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 990.00 | 70 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 447.00 | 98 447.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 75 008.00 | 75 008.00 | ||
VW T.V.A. | 77 259.00 | 77 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 359.00 | 174 359.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 593.00 | 420 593.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 245 645.00 | 245 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 256.00 | 1 640 256.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 950.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||