ETS SERRE ET ANDRIEU
Dépôt
| Dénomination | ETS SERRE ET ANDRIEU |
| Siren | 582144648 |
| Cloture | 29/02/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5841 |
| Numéro de Gestion | 1980B04990 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 5 722.00 | 2 295.00 | |
AH Fonds commercial | 30.00 | 30.00 | ||
AP Constructions | 272 851.00 | 219 421.00 | 53 430.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 376.00 | 772 434.00 | 49 942.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 354.00 | 210 851.00 | 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 488.00 | 26 488.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 341 116.00 | 1 208 428.00 | 132 688.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 893 200.00 | 893 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 704 193.00 | 12 820.00 | 691 373.00 | |
BZ Autres créances | 126 621.00 | 126 621.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 23 439.00 | 23 439.00 | ||
CF Disponibilités | 105 891.00 | 105 891.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 270.00 | 17 270.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 870 614.00 | 12 820.00 | 1 857 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 730.00 | 1 221 249.00 | 1 990 481.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | |||
DG Autres réserves | 800 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 12 807.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 497.00 | |||
DL TOTAL (I) | 805 710.00 | |||
DP Provisions pour risques | 356 363.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 356 363.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 655.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 785.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 948.00 | |||
EA Autres dettes | 21.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 828 409.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 481.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 409.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 655.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 851 948.00 | 1 498 404.00 | 4 350 352.00 | |
FG Production vendue services | 74 425.00 | 74 425.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 373.00 | 1 498 404.00 | 4 424 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 994.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 447 771.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 702 033.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 800.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 544 501.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 448.00 | |||
FY Salaires et traitements | 292 946.00 | |||
FZ Charges sociales | 107 290.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 514.00 | |||
GE Autres charges | 6 551.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 635 482.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -187 710.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 263.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 263.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 246.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -187 465.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 989.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 967.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 023.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 521.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 497.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 742.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 753.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 164.00 | 23 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 881.00 | 12 607.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 092.00 | 35 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 783.00 | 1 306 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 488.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 783.00 | 1 341 116.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | 760.00 | 5 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 736.00 | 65 754.00 | 48 783.00 | 1 202 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 697.00 | 66 514.00 | 48 783.00 | 1 208 428.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 356 363.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 363.00 | 356 363.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 062.00 | 7 241.00 | 12 820.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 062.00 | 7 241.00 | 12 820.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 376 425.00 | 7 241.00 | 369 183.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 241.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 488.00 | 26 488.00 | ||
UX Autres créances clients | 704 193.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | |||
VB T. V. A. | 53 448.00 | |||
VP Divers | 1 694.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 469.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 879.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 572.00 | 848 084.00 | 26 488.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 655.00 | 72 655.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 785.00 | 687 785.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 788.00 | 23 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 647.00 | 27 647.00 | ||
VW T.V.A. | 6 480.00 | 6 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 409.00 | 828 409.00 | ||