TREMOIS
Dépôt
| Dénomination | TREMOIS |
| Siren | 586080210 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2227 |
| Numéro de Gestion | 1978B50009 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 Le cateau Cambrésis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 996 889.00 | 5 205 524.00 | 791 365.00 | 761 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 117.00 | 159 950.00 | 5 166.00 | 9 506.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721 729.00 | 721 729.00 | 832 227.00 | |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 2 098 114.00 | 1 146 398.00 | 951 716.00 | 1 034 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 988 177.00 | 14 414 136.00 | 4 574 041.00 | 4 141 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 548.00 | 998 856.00 | 36 692.00 | 47 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 747 441.00 | 747 441.00 | 560 635.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 954 416.00 | 21 924 864.00 | 8 029 552.00 | 7 387 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842 455.00 | 645 220.00 | 1 197 235.00 | 720 072.00 |
BN En cours de production de biens | 118 132.00 | 2 387.00 | 115 745.00 | 77 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 666 736.00 | 49 937.00 | 616 799.00 | 422 198.00 |
BT Marchandises | 103 919.00 | 103 919.00 | 93 983.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 717 868.00 | 3 528.00 | 9 714 340.00 | 8 442 857.00 |
BZ Autres créances | 1 053 118.00 | 1 053 118.00 | 2 835 322.00 | |
CF Disponibilités | 36 705.00 | 36 705.00 | 85 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | 5 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 550 066.00 | 701 071.00 | 12 848 995.00 | 12 686 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 504 482.00 | 22 625 935.00 | 20 878 547.00 | 20 074 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 318.00 | 169 318.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 389 445.00 | 2 389 445.00 | ||
DH Report à nouveau | -46 739 017.00 | -48 110 061.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 275.00 | 1 371 045.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 902 300.00 | 1 941 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | -41 173 179.00 | -41 991 591.00 | ||
DP Provisions pour risques | 329 222.00 | 241 852.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 329 222.00 | 266 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881 271.00 | 10 998 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 022.00 | 1 600 280.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 141.00 | 308 285.00 | ||
EA Autres dettes | 50 197 070.00 | 48 892 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 61 722 504.00 | 61 798 996.00 | ||
ED (V) | 213.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 878 547.00 | 20 074 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 191 469.00 | 2 258 029.00 | 15 449 498.00 | 19 084 794.00 |
FD Production vendue biens | 23 779 548.00 | 6 005 145.00 | 29 784 693.00 | 28 237 479.00 |
FG Production vendue services | 862 434.00 | 14 251.00 | 876 685.00 | 1 078 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 833 451.00 | 8 277 425.00 | 46 110 876.00 | 48 401 218.00 |
FM Production stockée | 255 094.00 | 136 432.00 | ||
FN Production immobilisée | 205 549.00 | 834 136.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 948.00 | 16 127.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 015 734.00 | 2 178 918.00 | ||
FQ Autres produits | 43 159.00 | 15 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 650 360.00 | 51 582 528.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 874 414.00 | 13 416 945.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 936.00 | 45 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 832 566.00 | 14 615 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -325 955.00 | -45 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 211 682.00 | 10 156 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 865 731.00 | 587 129.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 767 101.00 | 4 287 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 122 245.00 | 1 894 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 514 371.00 | 1 506 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 697 544.00 | 826 367.00 | ||
GE Autres charges | 1 579 462.00 | 796 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 129 224.00 | 48 087 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 521 136.00 | 3 494 748.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | 26.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 062.00 | 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 115.00 | 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 777 321.00 | 733 355.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 995.00 | 2 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 781 316.00 | 735 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -775 201.00 | -735 451.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 745 935.00 | 2 759 297.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 696.00 | 184.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 696.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 544.00 | 331 696.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 740.00 | 341 576.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 40.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 072.00 | 103 258.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 051.00 | 589 688.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 336.00 | 692 987.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 404.00 | -351 411.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 592.00 | 68 104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 968 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 147 215.00 | 51 924 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 289 940.00 | 50 553 558.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 275.00 | 1 371 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 665 997.00 | 330 892.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 142.00 | 405 751.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 924 214.00 | 2 182 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 588 752.00 | 2 919 350.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 996 889.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 047.00 | 1 086 846.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 920.00 | 790 720.00 | 22 869 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 967.00 | 790 720.00 | 29 954 416.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 904 814.00 | 300 710.00 | 5 205 524.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 409.00 | 4 542.00 | 159 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 140 989.00 | 1 209 120.00 | 790 720.00 | 16 559 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 201 212.00 | 1 514 371.00 | 790 720.00 | 21 924 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 902 300.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 941 163.00 | 241 783.00 | 280 646.00 | 1 902 300.00 |
4A Provisions pour litiges | 228 301.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 31 935.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 986.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 852.00 | 87 370.00 | 25 000.00 | 329 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 826 367.00 | 697 544.00 | 826 367.00 | 697 544.00 |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 895.00 | 697 544.00 | 826 367.00 | 701 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037 909.00 | 1 026 697.00 | 1 132 013.00 | 2 932 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 697 544.00 | 826 367.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 329 153.00 | 305 646.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 709.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 714 159.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 879.00 | |||
VB T. V. A. | 405 451.00 | |||
VP Divers | 8 035.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 873.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 783 519.00 | 10 782 119.00 | 1 401.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881 271.00 | 9 881 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 550 027.00 | 550 027.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 033.00 | 608 033.00 | ||
VW T.V.A. | 316 249.00 | 316 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 713.00 | 57 713.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 141.00 | 112 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 856 455.00 | 49 856 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 616.00 | 340 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 722 504.00 | 61 722 504.00 | ||