SOCIETE DES TRAVAUX DE LEST SOTRAVEST
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRAVAUX DE LEST SOTRAVEST |
| Siren | 588505255 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7077 |
| Numéro de Gestion | 1958B00525 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67110 Oberbronn |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 759.00 | 140 187.00 | 1 573.00 | |
AN Terrains | 235 247.00 | 235 247.00 | 235 247.00 | |
AP Constructions | 2 310 348.00 | 1 025 521.00 | 1 284 827.00 | 1 408 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 380 092.00 | 2 766 172.00 | 613 920.00 | 210 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902 858.00 | 2 587 231.00 | 315 628.00 | 261 578.00 |
CU Autres participations | 172 000.00 | 172 000.00 | 172 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
BF Prêts | 144 222.00 | 144 222.00 | 119 926.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 128 277.00 | 128 277.00 | 150 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 457 460.00 | 6 521 766.00 | 2 935 693.00 | 2 558 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 888.00 | 8 479.00 | 214 409.00 | 156 307.00 |
BN En cours de production de biens | 28 628 495.00 | 28 628 495.00 | 20 304 328.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 555.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 847 163.00 | 711 839.00 | 8 135 324.00 | 10 216 002.00 |
BZ Autres créances | 5 164 632.00 | 5 164 632.00 | 3 064 208.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 597 259.00 | 1 597 259.00 | 1 566 668.00 | |
CF Disponibilités | 2 447 731.00 | 2 447 731.00 | 2 441 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | 13 721.00 | 15 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 921 890.00 | 720 318.00 | 46 201 572.00 | 37 897 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 379 350.00 | 7 242 084.00 | 49 137 266.00 | 40 455 291.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 950 000.00 | 1 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 961.00 | 41 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 112.00 | 412 516.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 144.00 | 28 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 209 216.00 | 3 282 922.00 | ||
DP Provisions pour risques | 371 424.00 | 738 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 220 676.00 | 377 543.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 592 100.00 | 1 115 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 580.00 | 945 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 121.00 | 46 426.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 646 955.00 | 25 305 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735 611.00 | 7 435 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647 501.00 | 2 263 780.00 | ||
EA Autres dettes | 176 181.00 | 59 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 335 950.00 | 36 056 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 137 266.00 | 40 455 291.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 88 900.00 | 88 900.00 | 77 790.00 | |
FG Production vendue services | 23 348 560.00 | 380 629.00 | 23 729 189.00 | 34 287 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 437 460.00 | 380 629.00 | 23 818 089.00 | 34 365 088.00 |
FM Production stockée | 8 324 167.00 | -928 286.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 061 799.00 | 456 878.00 | ||
FQ Autres produits | 383 911.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 587 966.00 | 33 893 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 723 806.00 | 8 294 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 845.00 | -8 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 517 252.00 | 16 018 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 321 410.00 | 317 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 474 121.00 | 5 204 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 004 126.00 | 2 941 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 402 139.00 | 343 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 743.00 | 81 589.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 272.00 | 405 600.00 | ||
GE Autres charges | 281 555.00 | 8 641.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 680 579.00 | 33 607 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 613.00 | 285 832.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179 959.00 | 214 296.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 63.00 | 811.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 220 022.00 | 215 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 084.00 | 74 896.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 084.00 | 74 896.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 161 938.00 | 140 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 325.00 | 426 043.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 301.00 | 85 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818.00 | 11 610.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 119.00 | 96 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 215.00 | 54 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 215.00 | 54 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 904.00 | 42 173.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 883.00 | 55 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 888 107.00 | 34 205 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 760 995.00 | 33 793 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 112.00 | 412 516.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 455.00 | 2 304.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 204 479.00 | 734 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 606.00 | 64 295.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 788 540.00 | 801 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 811.00 | 8 828 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 746.00 | 487 155.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 557.00 | 9 457 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 969.00 | 731.00 | 138 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 088 326.00 | 401 408.00 | 110 811.00 | 6 378 923.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 226 295.00 | 402 139.00 | 110 811.00 | 6 517 623.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 144.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 961.00 | 818.00 | 28 144.00 | |
4A Provisions pour litiges | 208 605.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 143 661.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 101 770.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 138 064.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 639.00 | 14 272.00 | 537 811.00 | 592 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | ||
060 Stock marchandises | 26 560.00 | 2 656.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 736.00 | 1 743.00 | 8 479.00 | |
6T Sur comptes clients | 875 203.00 | 163 364.00 | 711 839.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886 082.00 | 1 743.00 | 163 364.00 | 724 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 030 682.00 | 16 015.00 | 701 992.00 | 1 344 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 015.00 | 701 175.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 818.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UP Prêts | 144 222.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 128 277.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 867 218.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 979 945.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 418.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 134 548.00 | |||
VB T. V. A. | 4 870 180.00 | |||
VP Divers | 28 531.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 387.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 721.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 338 015.00 | 13 198 298.00 | 1 139 717.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 580.00 | 503 579.00 | 570 002.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 199.00 | 3 199.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735 611.00 | 5 735 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 502 997.00 | 502 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 539.00 | 900 539.00 | ||
VW T.V.A. | 1 217 805.00 | 1 217 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 161.00 | 26 161.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 922.00 | 52 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 181.00 | 176 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 688 994.00 | 9 118 993.00 | 570 002.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 408.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | |||