SOCIETE D EXPLOITATION DES ETS PERU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES ETS PERU |
| Siren | 589703255 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16698 |
| Numéro de Gestion | 1973B01533 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 78200 MANTES-LA-JOLIE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 748.00 | 2 602.00 | 3 272.00 |
AH Fonds commercial | 343 469.00 | 343 469.00 | 343 469.00 | |
AP Constructions | 132 243.00 | 117 439.00 | 14 804.00 | 16 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 633.00 | 162 687.00 | 945.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 198.00 | 453 886.00 | 2 312.00 | 6 113.00 |
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 121 693.00 | 734 760.00 | 386 933.00 | 390 011.00 |
BT Marchandises | 394 326.00 | 12 055.00 | 382 271.00 | 398 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | 54.00 | 3 359.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 388.00 | 18 400.00 | 248 988.00 | 225 589.00 |
BZ Autres créances | 58 702.00 | 58 702.00 | 63 899.00 | |
CF Disponibilités | 1 663 500.00 | 1 663 500.00 | 1 581 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | 4 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 387 398.00 | 30 455.00 | 2 356 944.00 | 2 277 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 091.00 | 765 215.00 | 2 743 876.00 | 2 667 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 965 915.00 | 1 952 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 471.00 | 13 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 994 445.00 | 2 075 915.00 | ||
DP Provisions pour risques | 490.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 490.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 145.00 | 68 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 966.00 | 354 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 320.00 | 127 900.00 | ||
EA Autres dettes | 41 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 749 432.00 | 591 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 876.00 | 2 667 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 432.00 | 591 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 819.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 039.00 | 3 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 2 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 859.00 | 5 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 819.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 074.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 121 693.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 670.00 | 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 770.00 | 8 242.00 | 734 012.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 848.00 | 8 912.00 | 734 760.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 490.00 | 490.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 055.00 | 12 055.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 400.00 | 18 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 455.00 | 30 455.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 945.00 | 490.00 | 30 455.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 490.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 490.00 | |||
UX Autres créances clients | 220 898.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 988.00 | |||
VB T. V. A. | 4 154.00 | |||
VP Divers | 2 724.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 836.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 318.00 | 330 318.00 | 22 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 966.00 | 569 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 052.00 | 61 052.00 | ||
VW T.V.A. | 17 884.00 | 17 884.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 994.00 | 10 994.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 286.00 | 687 286.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||