MONTAIGNE ALMA
Dépôt
| Dénomination | MONTAIGNE ALMA |
| Siren | 592060354 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65593 |
| Numéro de Gestion | 1959B06035 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 556.00 | 3 556.00 | ||
AH Fonds commercial | 117 386.00 | 117 386.00 | ||
AN Terrains | 10 582.00 | 10 582.00 | ||
AP Constructions | 2 421 104.00 | 357 761.00 | 2 063 343.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 887.00 | 75 677.00 | 253 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376 849.00 | 551 295.00 | 1 825 554.00 | |
CU Autres participations | 11 856 531.00 | 11 856 531.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 113 186.00 | 113 186.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 228 080.00 | 984 733.00 | 16 243 347.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 882.00 | 57 882.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 199 732.00 | 199 732.00 | ||
BZ Autres créances | 14 346 691.00 | 14 346 691.00 | ||
CF Disponibilités | 131 502.00 | 131 502.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 828.00 | 35 828.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 771 635.00 | 14 771 635.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 999 715.00 | 984 733.00 | 31 014 982.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | |||
DG Autres réserves | 207 057.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 220 502.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 244.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 301 132.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 651 431.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 651 431.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 597 900.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 934 758.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 789.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 462.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 414 791.00 | |||
EA Autres dettes | 3 720.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 062 420.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 014 982.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 579 362.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 526.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 064 015.00 | 7 064 015.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 064 015.00 | 7 064 015.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 889.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 725.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 127 629.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 554 349.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 738.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 557 571.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 099.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 807 766.00 | |||
FZ Charges sociales | 613 250.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 545 969.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 383.00 | |||
GE Autres charges | 10 611.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 373 260.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 754 369.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 153.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 149 153.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 282 668.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 282 668.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 515.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 620 854.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 315.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 687.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 926.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 610.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 281 097.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 675 853.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 244.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 760.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 386.00 | 3 556.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101 690.00 | 59 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 969 717.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 188 793.00 | 62 938.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 941.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 652.00 | 5 137 421.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 969 717.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 652.00 | 17 228 080.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 729.00 | 545 969.00 | 6 965.00 | 984 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 729.00 | 545 969.00 | 6 965.00 | 984 733.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 556 820.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 94 611.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553 286.00 | 160 383.00 | 62 239.00 | 1 651 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 286.00 | 160 383.00 | 62 239.00 | 1 651 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 160 383.00 | 62 239.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113 186.00 | |||
UX Autres créances clients | 199 732.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 463.00 | |||
VB T. V. A. | 66 920.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 223 370.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 918.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 695 438.00 | 14 582 251.00 | 113 186.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 921.00 | 171 921.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425 979.00 | 947 710.00 | 3 954 924.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 288.00 | 8 288.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 462.00 | 1 106 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 152.00 | 127 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 466.00 | 131 466.00 | ||
VW T.V.A. | 70 671.00 | 70 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 502.00 | 85 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 926 470.00 | 13 926 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 057 631.00 | 16 579 362.00 | 3 954 924.00 | 3 523 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 380.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 278.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 723.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 668 750.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 126.00 | |||
ST Autres comptes | 481 695.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 557 571.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 72 110.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 989.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 099.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 396 803.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 830.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||