CELLINI SAS
Dépôt
| Dénomination | CELLINI SAS |
| Siren | 602040412 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45575 |
| Numéro de Gestion | 1960B04041 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 4 256.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 685 626.00 | 5 542 923.00 | 3 142 704.00 | |
AN Terrains | 274 408.00 | 274 408.00 | ||
AP Constructions | 1 597 047.00 | 1 203 700.00 | 393 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 212 495.00 | 1 637 281.00 | 1 575 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 294 465.00 | 294 465.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 068 297.00 | 8 388 160.00 | 5 680 137.00 | |
BT Marchandises | 908 025.00 | 908 025.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | 1 658.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 371.00 | 39 457.00 | 1 313 914.00 | |
BZ Autres créances | 293 299.00 | 293 299.00 | ||
CF Disponibilités | 227 831.00 | 227 831.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 758 521.00 | 758 521.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 542 705.00 | 39 457.00 | 3 503 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 611 003.00 | 8 427 618.00 | 9 183 385.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 464 099.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 34 502.00 | |||
DH Report à nouveau | -33.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 197 545.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 301 023.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 806.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 805.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 466.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 159 056.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 276.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 463 394.00 | |||
EA Autres dettes | 50 364.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 870 556.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 183 385.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 870 556.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 466.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 980 579.00 | 11 980 579.00 | ||
FG Production vendue services | 508 148.00 | 18 350.00 | 526 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 488 727.00 | 18 350.00 | 12 507 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 718.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 541 795.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 464 452.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 39 259.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 086 445.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 659.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 793 314.00 | |||
FZ Charges sociales | 611 793.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 201 389.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 457.00 | |||
GE Autres charges | 906 488.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 277 258.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 735 462.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 703.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 708.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 699.00 | |||
GS Différences négatives de change | 316.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 109 015.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 307.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 841 770.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 065.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 595.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 660.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 443.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 751.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 194.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 534.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 70 242.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 631 163.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 828 709.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 197 545.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 559 882.00 | 130 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 269 538.00 | 311 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 823.00 | 46 642.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 077 244.00 | 488 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 689 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 496 958.00 | 5 083 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 294 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 958.00 | 14 068 297.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717 797.00 | 829 382.00 | 5 547 179.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 181.00 | 372 007.00 | 129 207.00 | 2 840 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315 978.00 | 1 201 389.00 | 129 207.00 | 8 388 160.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 806.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 204.00 | 27 398.00 | 11 806.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 457.00 | 39 457.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 457.00 | 39 457.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 204.00 | 39 457.00 | 27 398.00 | 51 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 457.00 | 27 398.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 294 465.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 353 371.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 307.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 210 636.00 | |||
VB T. V. A. | 7 160.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 758 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 656.00 | 2 405 191.00 | 294 465.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 466.00 | 29 466.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 276.00 | 1 168 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 782.00 | 150 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 746.00 | 178 746.00 | ||
VW T.V.A. | 102 570.00 | 102 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 295.00 | 31 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 909 056.00 | 5 909 056.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 364.00 | 50 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 870 556.00 | 7 870 556.00 | ||