THERMIDOR
Dépôt
| Dénomination | THERMIDOR |
| Siren | 608201703 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/002252 |
| Numéro de Gestion | 1975B00084 |
| Code Activité | 2821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26100 ROMANS-SUR-ISERE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 11 814.00 | 11 814.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 531.00 | 55 531.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 296.00 | 283 396.00 | 109 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 184.00 | 184 832.00 | 10 351.00 | |
CU Autres participations | 21 142.00 | 4 992.00 | 16 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 63 428.00 | 8.00 | 63 420.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 742 849.00 | 530 696.00 | 212 153.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 613.00 | 4 429.00 | 235 184.00 | |
BN En cours de production de biens | 621 792.00 | 621 792.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
BT Marchandises | 13 167.00 | 2 023.00 | 11 143.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | 495.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 822 843.00 | 34 787.00 | 788 055.00 | |
BZ Autres créances | 26 309.00 | 26 309.00 | ||
CF Disponibilités | 5 596.00 | 5 596.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 636.00 | 33 636.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 774 054.00 | 51 841.00 | 1 722 213.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 904.00 | 582 537.00 | 1 934 367.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 213 003.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 133 117.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 963.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 596.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11.00 | |||
DL TOTAL (I) | 326 499.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 755.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 755.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 731.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 023.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 774.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 932.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 423 923.00 | |||
EA Autres dettes | 5 888.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 838.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 598 112.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 367.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 338.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 419.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 391.00 | 15 391.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 336 925.00 | 397 629.00 | 3 734 555.00 | |
FG Production vendue services | 13 369.00 | 5 747.00 | 19 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 685.00 | 403 377.00 | 3 769 063.00 | |
FM Production stockée | 487 280.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 378.00 | |||
FQ Autres produits | 16 028.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 353 750.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 987.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -394.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 713 935.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 509.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 694 291.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 087.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 365 394.00 | |||
FZ Charges sociales | 552 681.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 537.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 946.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 755.00 | |||
GE Autres charges | 131.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 423 843.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 093.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 100.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 831.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 652.00 | |||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 488.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 187.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 187.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 698.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 691.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 971.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 971.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 971.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 339.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 935.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 596.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 140.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 547.00 | 4 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 379.00 | 11 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 519.00 | 19 503.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 445.00 | 36 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 685.00 | 588 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 022.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 685.00 | 742 850.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 63 428.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 636.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 733.00 | 835 566.00 | 111 167.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 419.00 | 73 419.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312.00 | 3 312.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 933.00 | 537 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 913.00 | 24 913.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 418 838.00 | 418 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 338.00 | 1 482 338.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 512.00 | |||