ETS PATIN
Dépôt
| Dénomination | ETS PATIN |
| Siren | 609818604 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33952 |
| Numéro de Gestion | 1980B11033 |
| Code Activité | 4671Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 987.00 | 37.00 | |
AN Terrains | 673 468.00 | 257 210.00 | 416 258.00 | |
AP Constructions | 1 122 625.00 | 1 122 625.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 289 234.00 | 264 422.00 | 24 813.00 | |
CU Autres participations | 14 798 876.00 | 14 798 876.00 | ||
BF Prêts | 30 124 151.00 | 30 124 151.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 47 009 500.00 | 1 645 243.00 | 45 364 257.00 | |
BT Marchandises | 849 414.00 | 849 414.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 768.00 | 3 768.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 736.00 | 1 164 736.00 | ||
BZ Autres créances | 400 129.00 | 400 129.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 28 821 690.00 | 28 821 690.00 | ||
CF Disponibilités | 519 844.00 | 519 844.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 070.00 | 17 070.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 31 776 650.00 | 31 776 650.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 786 150.00 | 1 645 243.00 | 77 140 907.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 212 368.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230 303.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 398 685.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 121 237.00 | |||
DG Autres réserves | 2 562 989.00 | |||
DH Report à nouveau | 53 881 946.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 692.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 789.00 | |||
DL TOTAL (I) | 59 971 010.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 174 683.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 174 683.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 358 971.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 982 454.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 605.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 610.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 123.00 | |||
EA Autres dettes | 7 451.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 995 214.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 140 907.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 952 054.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 043 044.00 | 3 043 044.00 | ||
FG Production vendue services | 511 390.00 | 7 187.00 | 518 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 433.00 | 7 187.00 | 3 561 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 092.00 | |||
FQ Autres produits | 1 475 973.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 462 684.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 612 879.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 119 627.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 269 108.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 583.00 | |||
FY Salaires et traitements | 401 880.00 | |||
FZ Charges sociales | 190 349.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 559.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 125 363.00 | |||
GE Autres charges | 4 142.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 781 489.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 805.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 288 375.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 408 297.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 483 455.00 | |||
GN Différences positives de change | 41 451.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 221 578.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -25 539.00 | |||
GS Différences négatives de change | 21 308.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -4 231.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 225 809.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 907 004.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 892.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 948.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 840.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 287.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 664.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 951.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 111.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 343 202.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 102.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 410.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 692.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 090.00 | 2 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 725 572.00 | 15 897 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 819 686.00 | 15 900 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 219.00 | 2 085 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 700 000.00 | 44 923 149.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 710 219.00 | 47 009 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 69.00 | 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 985.00 | 6 490.00 | 10 219.00 | 1 644 257.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 903.00 | 6 559.00 | 10 219.00 | 1 645 243.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 789.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 393.00 | 1 664.00 | 268.00 | 7 789.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 363.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 433.00 | 125 363.00 | 566 112.00 | 174 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 826.00 | 127 027.00 | 566 381.00 | 182 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 363.00 | 415 433.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 664.00 | 150 948.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 124 151.00 | 30 124 151.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 164 736.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 688.00 | |||
VB T. V. A. | 13 497.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 192.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 070.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 706 207.00 | 31 706 207.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 952 054.00 | 4 952 054.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 916.00 | 373 220.00 | 1 033 696.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 610.00 | 326 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 267.00 | 67 267.00 | ||
VW T.V.A. | 37 943.00 | 37 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 982 334.00 | 9 982 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 814 608.00 | 15 780 912.00 | 1 033 696.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 693 084.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 205 484.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 448.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 945.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352 572.00 | |||
ST Autres comptes | 409 659.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 269 108.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 15 434.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 149.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 583.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 718 556.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 505.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||