BOREALIS L.A.T FRANCE
Dépôt
| Dénomination | BOREALIS L.A.T FRANCE |
| Siren | 611780198 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23701 |
| Numéro de Gestion | 2015B04538 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 887 351.00 | 278 416.00 | 1 608 935.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 171 011.00 | 2 721 753.00 | 5 449 258.00 | 5 430 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 522.00 | 71 522.00 | 87 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 129 886.00 | 3 000 170.00 | 7 129 716.00 | 5 518 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 863.00 | 409 863.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 080.00 | 20 458.00 | 7 622.00 | 513 478.00 |
BZ Autres créances | 3 567 031.00 | 3 567 031.00 | 372 105.00 | |
CF Disponibilités | 13.00 | 13.00 | 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | 8 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 012 288.00 | 20 458.00 | 3 991 829.00 | 893 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 142 174.00 | 3 020 629.00 | 11 121 545.00 | 6 411 938.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 752 500.00 | 752 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 561.00 | 11 561.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 282 209.00 | 3 161 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 723.00 | 121 071.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 301.00 | 6 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 419 545.00 | 4 127 651.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 071 405.00 | 286 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 902.00 | 1 279 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 294.00 | 146 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 173 480.00 | 566 486.00 | ||
EA Autres dettes | 532 917.00 | 8 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 630 595.00 | 2 002 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 121 545.00 | 6 416 338.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 553 651.00 | |||
FG Production vendue services | 13 141 235.00 | 31 757.00 | 13 172 992.00 | 4 492 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 141 235.00 | 31 757.00 | 13 172 992.00 | 5 045 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 888.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 747.00 | 142 030.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 195 663.00 | 5 188 155.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 490 094.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 95 498.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 749 761.00 | 1 086 860.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 700.00 | 291 393.00 | ||
GE Autres charges | 18 169.00 | 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 522 115.00 | 5 037 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 673 548.00 | 150 446.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 894.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 304.00 | 1 950.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 304.00 | -1 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 659 243.00 | 149 390.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 321.00 | 83 725.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 617.00 | 91 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 296.00 | -7 827.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 572.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 651.00 | 20 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 984.00 | 5 272 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904 259.00 | 5 151 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 723.00 | 121 071.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 695 847.00 | 2 128 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 948 920.00 | 3 762 479.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 110 636.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 800 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 279.00 | 18 756.00 | 8 171 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 634 279.00 | 18 756.00 | 10 058 364.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 010.00 | 475 499.00 | 18 756.00 | 2 721 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518 083.00 | 500 843.00 | 18 756.00 | 3 000 170.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 387.00 | 785 018.00 | 1 071 405.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 36 473.00 | 1 153.00 | 17 167.00 | 20 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 473.00 | 1 153.00 | 17 167.00 | 20 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 860.00 | 786 171.00 | 17 167.00 | 1 091 864.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 294.00 | 573 294.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 350 903.00 | 2 350 903.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 917.00 | 532 917.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 595.00 | 5 630 595.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||