VES
Dépôt
| Dénomination | VES |
| Siren | 612008631 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7880 |
| Numéro de Gestion | 2013B03019 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95520 OSNY |
2020
2019
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 10 094.00 | 1 003.00 | |
AH Fonds commercial | 671 916.00 | 671 916.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 061.00 | 111 915.00 | 1 146.00 | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 723.00 | 99 727.00 | 14 996.00 | 19 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 355.00 | 29 355.00 | 29 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 940 152.00 | 893 652.00 | 46 500.00 | 54 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 703.00 | 25 703.00 | 25 703.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002 787.00 | 104 511.00 | 3 898 276.00 | 4 758 400.00 |
BZ Autres créances | 4 676 434.00 | 4 676 434.00 | 3 072 490.00 | |
CF Disponibilités | 9 371.00 | 9 371.00 | 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 040.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 714 295.00 | 104 511.00 | 8 609 783.00 | 7 873 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 447.00 | 998 163.00 | 8 656 283.00 | 7 928 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | ||
DG Autres réserves | 134 461.00 | 134 461.00 | ||
DH Report à nouveau | -604 880.00 | -4 630 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 484.00 | 525 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 253 465.00 | -3 856 020.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 504 508.00 | 1 973 361.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 504 508.00 | 1 973 361.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 951.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 186.00 | 2 580 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 250.00 | 4 051 745.00 | ||
EA Autres dettes | 621 669.00 | -2 054.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621 206.00 | 2 304 515.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 898 311.00 | 9 810 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 656 283.00 | 7 928 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 691 247.00 | |||
FG Production vendue services | 11 107 496.00 | 11 107 496.00 | 10 404 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 107 496.00 | 11 107 496.00 | 12 095 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 956 636.00 | 4 214 256.00 | ||
FQ Autres produits | 563.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 064 695.00 | 16 309 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -38 054.00 | -35 807.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 041.00 | 56 041.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 248.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 747 353.00 | 7 352 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 352 667.00 | 132 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 822 750.00 | 3 065 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 216 065.00 | 1 369 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 636.00 | 24 586.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 526.00 | 4 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 232 997.00 | 3 820 319.00 | ||
GE Autres charges | 3 028.00 | 33 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 528 010.00 | 15 888 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 536 686.00 | 421 280.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 740.00 | 782.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 740.00 | 782.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 029.00 | 5 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 029.00 | 5 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 289.00 | -4 691.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 530 397.00 | 416 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -39.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -39.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 494.00 | 2 891.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 494.00 | 2 891.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 494.00 | -2 930.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 246.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 828.00 | -111 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 435.00 | 16 310 498.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 456 951.00 | 15 785 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 484.00 | 525 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 513.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 751.00 | 7 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 239.00 | 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 503.00 | 8 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 355.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940 152.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 513.00 | 497.00 | 36 010.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 503.00 | 16 139.00 | 211 642.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 016.00 | 16 636.00 | 247 652.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 177 997.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 149 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 973 361.00 | 1 232 997.00 | 1 701 850.00 | 1 504 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 646 000.00 | 646 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 289 771.00 | 69 526.00 | 254 786.00 | 104 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 771.00 | 69 526.00 | 254 786.00 | 750 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909 132.00 | 1 302 523.00 | 1 956 636.00 | 2 255 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 302 523.00 | 1 956 636.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 355.00 | 29 355.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 447 508.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 555 279.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 71 749.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285 887.00 | |||
VB T. V. A. | 348 837.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 415.00 | |||
VC Groupe et associés | 100 932.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 441.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 003 402.00 | 5 003 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 186.00 | 2 090 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 245 921.00 | 245 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 541.00 | 455 541.00 | ||
VW T.V.A. | 794 165.00 | 794 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 623.00 | 69 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 669.00 | 621 669.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 621 206.00 | 2 621 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 311.00 | 6 898 311.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||