MANDELLI-SETRA
Dépôt
| Dénomination | MANDELLI-SETRA |
| Siren | 612880492 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 3790 |
| Numéro de Gestion | 2006B00244 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77550 MOISSY CRAMAYEL |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 422.00 | 122 101.00 | 320.00 | 948.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AN Terrains | 365 963.00 | 102 989.00 | 262 974.00 | 277 736.00 |
AP Constructions | 751 296.00 | 434 212.00 | 317 083.00 | 347 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 831.00 | 1 416 021.00 | 111 809.00 | 170 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 680.00 | 295 731.00 | 134 948.00 | 150 284.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 787.00 | 20 787.00 | 20 787.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 374 231.00 | 2 523 505.00 | 850 725.00 | 967 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 342.00 | 110 342.00 | 72 794.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 333.00 | 368 333.00 | 362 716.00 | |
BT Marchandises | 1 319 421.00 | 117 659.00 | 1 201 761.00 | 1 199 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 834.00 | 35 412.00 | 3 896 422.00 | 3 598 662.00 |
BZ Autres créances | 243 947.00 | 243 947.00 | 380 978.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 616.00 | 3 616.00 | 3 616.00 | |
CF Disponibilités | 370 792.00 | 370 792.00 | 349 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | 13 252.00 | 15 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 361 540.00 | 153 072.00 | 6 208 468.00 | 5 983 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 735 771.00 | 2 676 578.00 | 7 059 193.00 | 6 951 151.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 037.00 | 25 037.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 861.00 | 1 010 861.00 | ||
DG Autres réserves | 34 997.00 | 30 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 609.00 | 939 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 309 507.00 | 2 192 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 372 951.00 | 525 296.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 364 914.00 | 324 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 737 865.00 | 849 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 079.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 258.00 | 292 837.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 889.00 | 55 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 073.00 | 2 416 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 869 678.00 | 894 348.00 | ||
EA Autres dettes | 192 840.00 | 248 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 011 821.00 | 3 908 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 059 193.00 | 6 951 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 545 734.00 | 1 265 289.00 | 17 811 023.00 | 17 354 455.00 |
FG Production vendue services | 158 114.00 | 10 499.00 | 168 614.00 | 196 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 703 849.00 | 1 275 789.00 | 17 979 638.00 | 17 550 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 277.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 492 923.00 | 368 153.00 | ||
FQ Autres produits | 28 395.00 | 31 239.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 502 235.00 | 17 949 925.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 027 497.00 | 8 751 911.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -25 243.00 | 54 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 778 246.00 | 656 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 138 741.00 | 4 028 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 208 017.00 | 196 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 591 090.00 | 1 573 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 678 552.00 | 701 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 240.00 | 172 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 504.00 | 156 519.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 656.00 | 79 272.00 | ||
GE Autres charges | 42 261.00 | 14 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 808 564.00 | 16 384 696.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 693 671.00 | 1 565 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 319.00 | 25 691.00 | ||
GN Différences positives de change | 155.00 | 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 76 474.00 | 26 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 952.00 | 39 465.00 | ||
GS Différences négatives de change | 516.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 952.00 | 39 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37 522.00 | -13 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 731 193.00 | 1 551 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 752.00 | 152 113.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 513 832.00 | 460 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 578 710.00 | 17 976 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 527 100.00 | 17 036 851.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 609.00 | 939 428.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 980.00 | 115 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 896.00 | 976.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 306.00 | 38 266.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 989.00 | 39 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 573.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 787.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 374 232.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 947.00 | 1 604.00 | 274 551.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 319.00 | 154 636.00 | 2 248 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 266.00 | 156 239.00 | 2 523 506.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 364 914.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 372 951.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 581.00 | 77 656.00 | 189 372.00 | 737 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 678.00 | 117 660.00 | 135 678.00 | 117 660.00 |
6T Sur comptes clients | 64 684.00 | 17 845.00 | 47 117.00 | 35 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 362.00 | 135 505.00 | 182 795.00 | 153 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 943.00 | 213 161.00 | 372 167.00 | 890 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 213 161.00 | 372 167.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 787.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 225.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 876 610.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 667.00 | |||
VB T. V. A. | 147 655.00 | |||
VP Divers | 8 854.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 728.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 043.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 253.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 823.00 | 4 133 811.00 | 76 012.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 079.00 | 103 079.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 074.00 | 2 430 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 457 401.00 | 457 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 024.00 | 263 024.00 | ||
VW T.V.A. | 96 693.00 | 96 693.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 561.00 | 52 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 355 259.00 | 355 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 841.00 | 192 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 932.00 | 3 950 932.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||