VITEMBAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | VITEMBAL HOLDING |
| Siren | 620200907 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/007505 |
| Numéro de Gestion | 1962B00090 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30210 REMOULINS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 275.00 | 533 275.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 1 300 809.00 | 523 546.00 | 777 264.00 | 782 243.00 |
AP Constructions | 12 294 745.00 | 10 277 110.00 | 2 017 635.00 | 2 198 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 267.00 | 171 267.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 505 429.00 | 382 798.00 | 122 631.00 | 146 529.00 |
CU Autres participations | 20 391 443.00 | 19 221 488.00 | 1 169 955.00 | 695 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 756 170.00 | 9 921 800.00 | 834 370.00 | 711 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | 7 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 968 460.00 | 41 031 284.00 | 4 937 176.00 | 4 549 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 413.00 | 8 883.00 | 415 530.00 | 314 630.00 |
BZ Autres créances | 256 581.00 | 128 063.00 | 128 518.00 | 143 845.00 |
CF Disponibilités | 1 874 007.00 | 1 874 007.00 | 1 959 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | 3 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 555 604.00 | 136 945.00 | 2 418 658.00 | 2 421 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 524 064.00 | 41 168 230.00 | 7 355 835.00 | 6 970 355.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 26 099.00 | 26 099.00 | ||
DG Autres réserves | 19 629 738.00 | 19 629 738.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 210 452.00 | -19 968 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 728.00 | -241 462.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 104 113.00 | 545 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 258 739.00 | 4 232 968.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 052.00 | 83 001.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 906 930.00 | 974 599.00 | ||
EA Autres dettes | 1 008 000.00 | 1 134 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 251 722.00 | 6 424 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 355 835.00 | 6 970 355.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 469.00 | 165 221.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | 1 103.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 725 333.00 | 88 000.00 | 813 333.00 | 923 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 333.00 | 88 000.00 | 813 333.00 | 923 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 303 747.00 | 507 053.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 117 100.00 | 1 430 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 083.00 | 355 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 381 311.00 | 348 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 163 004.00 | 306 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 959.00 | 124 552.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 204.00 | 119 821.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 508.00 | |||
GE Autres charges | 5 628.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 954 190.00 | 1 269 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 910.00 | 160 604.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 479.00 | 21 259.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 150.00 | 41 029.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 748 186.00 | 543 376.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 774 815.00 | 605 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 805.00 | 81 468.00 | ||
GS Différences négatives de change | 774.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 109 580.00 | 81 468.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 665 235.00 | 524 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 828 145.00 | 684 800.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 563.00 | 69 781.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 84 342.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 563.00 | 154 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 136.00 | 1 160 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 432.00 | 16 356.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 568.00 | 1 176 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 005.00 | -1 022 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -95 587.00 | -95 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 478.00 | 2 190 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 750.00 | 2 431 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 728.00 | -241 462.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 122.00 | 336 488.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 897.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 401 227.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 306 385.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 248 509.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 272 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 155 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 968 460.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 275.00 | 533 275.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 274 444.00 | 123 204.00 | 42 928.00 | 11 354 720.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 807 719.00 | 123 204.00 | 42 928.00 | 11 887 995.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 10 756 170.00 | 6 864 979.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 883.00 | |||
UX Autres créances clients | 415 530.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 587.00 | |||
VB T. V. A. | 15 555.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 642.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 797.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 445 468.00 | 7 409 631.00 | 4 035 837.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 946.00 | 8 946.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 249 793.00 | 754 142.00 | 993 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 052.00 | 31 004.00 | 42 253.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 600.00 | 46 302.00 | 49 187.00 | |
VW T.V.A. | 316 086.00 | 316 086.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 057.00 | 153 801.00 | 332 742.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 000.00 | 112 000.00 | 448 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 251 722.00 | 1 422 469.00 | 1 865 232.00 | 2 964 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 120.00 | |||