ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE S.A.S. |
| Siren | 622007581 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2017/004954 |
| Numéro de Gestion | 1966B00039 |
| Code Activité | 2391Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 778.00 | 1 103 952.00 | 107 826.00 | 134 552.00 |
AH Fonds commercial | 132 204.00 | 132 204.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 680.00 | |||
AN Terrains | 318 797.00 | 198 120.00 | 120 677.00 | 121 985.00 |
AP Constructions | 5 445 583.00 | 4 161 744.00 | 1 283 839.00 | 1 342 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 164 684.00 | 9 628 092.00 | 4 536 592.00 | 4 502 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 515.00 | 520 649.00 | 78 867.00 | 82 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | 16 800.00 | 600.00 | |
AX Avances et acomptes | 61 375.00 | 61 375.00 | 15 950.00 | |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BF Prêts | 485 978.00 | 485 978.00 | 477 365.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 907.00 | 2 907.00 | 2 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 464 621.00 | 15 744 760.00 | 6 719 860.00 | 6 708 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 109 458.00 | 47 275.00 | 1 062 183.00 | 863 392.00 |
BN En cours de production de biens | 513 651.00 | 513 651.00 | 533 189.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 711.00 | 19 267.00 | 545 444.00 | 520 650.00 |
BT Marchandises | 287 400.00 | 38 457.00 | 248 942.00 | 361 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 038.00 | 6 038.00 | 8 012.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533 748.00 | 55 177.00 | 3 478 571.00 | 2 648 146.00 |
BZ Autres créances | 1 479 588.00 | 1 479 588.00 | 1 717 482.00 | |
CF Disponibilités | 445 147.00 | 445 147.00 | 745 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 218.00 | 102 218.00 | 121 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 041 959.00 | 160 176.00 | 7 881 783.00 | 7 519 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 515.00 | 8 515.00 | 3 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 515 095.00 | 15 904 936.00 | 14 610 159.00 | 14 231 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 830 275.00 | 830 275.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 064.00 | 1 168 064.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 58 457.00 | 58 457.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 83 028.00 | 83 028.00 | ||
DG Autres réserves | 5 503 932.00 | 5 503 932.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 723 548.00 | -4 098 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 639.00 | -625 427.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 775.00 | 6 963.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 362 220.00 | 3 296 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 053 842.00 | 6 223 599.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 888.00 | 408 508.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 888.00 | 408 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 943.00 | 1 944 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 751.00 | 6 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 678.00 | 2 309 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 504.00 | 1 672 702.00 | ||
EA Autres dettes | 35 139.00 | 65 034.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 088.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 517 101.00 | 7 598 636.00 | ||
ED (V) | 328.00 | 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 610 159.00 | 14 231 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 824 151.00 | 5 326 233.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 851.00 | 750 793.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 687 436.00 | 2 869 297.00 | 3 556 733.00 | 3 939 198.00 |
FD Production vendue biens | 8 807 392.00 | 4 995 799.00 | 13 803 191.00 | 14 064 285.00 |
FG Production vendue services | 594 524.00 | 2 572 396.00 | 3 166 920.00 | 2 614 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 089 352.00 | 10 437 492.00 | 20 526 844.00 | 20 618 221.00 |
FM Production stockée | -14 331.00 | 62 658.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 572.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 843.00 | 174 545.00 | ||
FQ Autres produits | 10 759.00 | 8 705.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 833 687.00 | 20 864 130.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 796 485.00 | 2 960 103.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 111 619.00 | 104 351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 413 998.00 | 4 131 791.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -203 439.00 | -57 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 397 427.00 | 3 112 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 614 045.00 | 670 008.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 628 577.00 | 5 961 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 394 377.00 | 2 712 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 695 017.00 | 689 958.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 117.00 | 70 962.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 342.00 | 5 379.00 | ||
GE Autres charges | 91 060.00 | 103 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 004 625.00 | 20 463 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 829 062.00 | 400 262.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 209.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94.00 | 542.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 389.00 | 1 338.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 437.00 | 30 329.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 119.00 | 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 039.00 | 32 919.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 515.00 | 3 389.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 523.00 | 38 090.00 | ||
GS Différences négatives de change | 37 196.00 | 50 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 234.00 | 92 289.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 196.00 | -59 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 791 867.00 | 340 892.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | 67 844.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188.00 | 31 373.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689 919.00 | 485 229.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 164.00 | 584 446.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 062.00 | 650 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740.00 | 79 659.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 631.00 | 873 931.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 433.00 | 1 603 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 270.00 | -1 019 308.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 041.00 | -52 988.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 552 890.00 | 21 481 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 787 251.00 | 22 106 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 639.00 | -625 427.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 859.00 | 102 068.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 694.00 | 122 276.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 82 674.00 | 99 491.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 244.00 | 28 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 013 598.00 | 707 367.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 358.00 | 27 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 864 199.00 | 763 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 19 757.00 | 1 343 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | 97 659.00 | 20 606 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 732.00 | 488 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 282.00 | 117 416.00 | 22 464 621.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208 012.00 | 47 901.00 | 19 757.00 | 1 236 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155 531.00 | 706 646.00 | 117 416.00 | 15 744 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 363 543.00 | 754 547.00 | 137 173.00 | 16 980 915.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 485 978.00 | 19 239.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 907.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 003.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 473 745.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 584.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189 467.00 | |||
VB T. V. A. | 170 545.00 | |||
VP Divers | 9 044.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 244.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 403.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 102 218.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 604 439.00 | 4 202 431.00 | 1 402 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 851.00 | 650 851.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 092.00 | 424 892.00 | 241 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 450 000.00 | 1 960 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 678.00 | 2 382 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 565 379.00 | 565 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 548.00 | 712 548.00 | ||
VW T.V.A. | 10 167.00 | 10 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 409.00 | 37 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 139.00 | 35 139.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 515 351.00 | 4 824 151.00 | 2 201 200.00 | 490 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 017.00 | |||