UNIVERS POCHE
Dépôt
| Dénomination | UNIVERS POCHE |
| Siren | 622046621 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89449 |
| Numéro de Gestion | 1962B04662 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 979.00 | 75 979.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 652 608.00 | 2 719 158.00 | 933 450.00 | 933 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 278.00 | 79 278.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 650 208.00 | 306 363.00 | 343 845.00 | 386 478.00 |
CU Autres participations | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 458 121.00 | 3 180 779.00 | 1 277 341.00 | 1 319 974.00 |
BN En cours de production de biens | 240 970.00 | 240 970.00 | 203 270.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 493 212.00 | 2 331 730.00 | 7 161 482.00 | 7 236 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 007.00 | 15 007.00 | 37 252.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 924 053.00 | 7 938.00 | 32 916 114.00 | 32 836 461.00 |
BZ Autres créances | 111 507 323.00 | 91 871 644.00 | 19 635 678.00 | 19 105 225.00 |
CF Disponibilités | 10 252.00 | 10 252.00 | 22 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 071.00 | 143 071.00 | 139 773.00 | |
CJ TOTAL (II) | 154 333 892.00 | 94 211 314.00 | 60 122 577.00 | 59 581 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 792 013.00 | 97 392 094.00 | 61 399 919.00 | 60 901 219.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 037 225.00 | 2 037 225.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 188.00 | 188.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 203 722.00 | 203 722.00 | ||
DH Report à nouveau | 700.00 | 1 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 113 438.00 | 12 121 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 355 274.00 | 14 363 325.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 745 093.00 | 15 338 643.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 112 628.00 | 996 865.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 857 721.00 | 16 335 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646 835.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 507.00 | 13 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 014 384.00 | 9 155 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 815 405.00 | 2 684 542.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 699.00 | |||
EA Autres dettes | 16 119 555.00 | 15 548 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 987.00 | 131 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 186 922.00 | 30 202 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 399 919.00 | 60 901 219.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 92 291 715.00 | 939 744.00 | 93 231 459.00 | 90 953 556.00 |
FG Production vendue services | 212 974.00 | 1 449.00 | 214 423.00 | 63 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 504 689.00 | 941 193.00 | 93 445 882.00 | 91 017 344.00 |
FM Production stockée | 68 755.00 | -254 960.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 071.00 | 24 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 274 882.00 | 23 968 583.00 | ||
FQ Autres produits | 4 482.00 | 109 553.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 825 073.00 | 114 864 598.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 789.00 | 32 080.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 360 158.00 | 6 394 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 538 323.00 | 25 015 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 839 157.00 | 879 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 954 345.00 | 4 077 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 030 885.00 | 2 066 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 785.00 | 58 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 647 689.00 | 18 006 510.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 773 870.00 | 15 206 134.00 | ||
GE Autres charges | 34 212 132.00 | 22 461 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 456 134.00 | 94 197 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 368 939.00 | 20 667 243.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 713 927.00 | 404 008.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 007 860.00 | 1 843 657.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | 7.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 350.00 | 430.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 993.00 | 3 627.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 351.00 | 4 065.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 745.00 | 15 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 499.00 | 186 385.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 818.00 | 7 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 97 062.00 | 209 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 711.00 | -205 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 982 296.00 | 19 022 320.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 800.00 | 408 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 190.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 990.00 | 408 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 459.00 | 937 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 459.00 | 952 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 469.00 | -544 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 430 803.00 | 449 044.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399 586.00 | 5 908 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 509 343.00 | 115 680 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 395 905.00 | 103 559 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 113 438.00 | 12 121 175.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 321 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 906 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 164 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 467 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 336 000.00 | 15 788 000.00 | 15 266 000.00 | 16 858 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 719 000.00 | 2 719 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 225 000.00 | 2 332 000.00 | 2 225 000.00 | 2 332 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 745 000.00 | 14 312 000.00 | 17 185 000.00 | 91 872 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 701 000.00 | 16 648 000.00 | 19 418 000.00 | 96 931 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 036 000.00 | 32 435 000.00 | 34 683 000.00 | 113 788 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 422 000.00 | 34 136 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 547 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 32 924 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 214 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150 000.00 | |||
VP Divers | 884 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 387 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 865 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 143 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 574 000.00 | 144 574 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 014 000.00 | 10 014 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 | ||
VW T.V.A. | 416 000.00 | 416 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 003 000.00 | 9 003 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116 000.00 | 7 116 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 227 000.00 | 227 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 177 000.00 | 29 177 000.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||