ETS PATEBEX
Dépôt
| Dénomination | ETS PATEBEX |
| Siren | 631950011 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 776 |
| Numéro de Gestion | 2000B00058 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11150 Bram |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 744.00 | 18 744.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 717.00 | 5 717.00 | ||
AN Terrains | 324 463.00 | 96 420.00 | 228 043.00 | |
AP Constructions | 213 495.00 | 177 523.00 | 35 971.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 324 157.00 | 2 579 031.00 | 745 126.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702 475.00 | 1 967 884.00 | 734 591.00 | |
CU Autres participations | 26 977.00 | 26 977.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 619 633.00 | 4 839 603.00 | 1 780 029.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 684.00 | 987 684.00 | ||
BN En cours de production de biens | 60 518.00 | 60 518.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 209.00 | 27 086.00 | 1 039 123.00 | |
BZ Autres créances | 185 481.00 | 185 481.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
CF Disponibilités | 395 544.00 | 395 544.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | 12 515.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 982 951.00 | 27 086.00 | 2 955 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 583.00 | 4 866 689.00 | 4 735 894.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 100 018.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 776.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 295 794.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 19 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 824.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 355.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 525.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 142.00 | |||
EA Autres dettes | 22 754.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 420 600.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 894.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 716.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 000 396.00 | 3 000 396.00 | ||
FG Production vendue services | 1 102 976.00 | 1 102 976.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 103 372.00 | 4 103 372.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 247.00 | |||
FQ Autres produits | 21 537.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 276 155.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 032.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 547.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -795.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 353 988.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 998.00 | |||
FY Salaires et traitements | 806 564.00 | |||
FZ Charges sociales | 272 590.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 135.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 208.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 500.00 | |||
GE Autres charges | 55 299.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 223 065.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 090.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 658.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 550.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 208.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 937.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 937.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 730.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 361.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 363.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 587.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 776.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 091.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 833 229.00 | 777 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 582.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 888 272.00 | 777 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 684.00 | 6 564 589.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 582.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 684.00 | 6 619 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 744.00 | 18 744.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427 724.00 | 393 135.00 | 4 820 859.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446 468.00 | 393 135.00 | 4 839 603.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 19 500.00 | 22 500.00 | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 78 533.00 | 6 208.00 | 57 655.00 | 27 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 533.00 | 6 208.00 | 57 655.00 | 27 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 033.00 | 25 708.00 | 80 155.00 | 46 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 708.00 | 80 155.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 605.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 346.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 026 863.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 757.00 | |||
VB T. V. A. | 21 546.00 | |||
VP Divers | 31 556.00 | |||
VC Groupe et associés | 231.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 391.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 810.00 | 1 264 205.00 | 3 605.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 824.00 | 225 940.00 | 656 161.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 525.00 | 629 525.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 246.00 | 139 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 611.00 | 147 611.00 | ||
VW T.V.A. | 48 468.00 | 48 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 817.00 | 33 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 205 355.00 | 205 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 754.00 | 22 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 600.00 | 1 452 716.00 | 656 161.00 | 311 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 897.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 126 253.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 588.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 736.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 128.00 | |||
ST Autres comptes | 807 283.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353 988.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 28 715.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 283.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 998.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 831 751.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 556.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||