SODEXSA
Dépôt
| Dénomination | SODEXSA |
| Siren | 637020116 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2012 |
| Numéro de Gestion | 1970B00011 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | |||
CU Autres participations | 51 014.00 | 10 514.00 | 40 500.00 | 40 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 488 538.00 | 2 080 528.00 | 408 010.00 | 408 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 555 110.00 | 2 106 288.00 | 448 823.00 | 450 276.00 |
BN En cours de production de biens | 3 208 762.00 | 2 755 034.00 | 453 728.00 | 615 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 440.00 | 53 436.00 | 35 004.00 | 36 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 291.00 | 118 291.00 | 144 026.00 | |
BZ Autres créances | 2 669 739.00 | 2 597 078.00 | 72 661.00 | 85 373.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | 709.00 | 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 088 444.00 | 5 405 548.00 | 682 896.00 | 882 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 555.00 | 7 511 836.00 | 1 131 719.00 | 1 332 933.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 728 216.00 | 1 728 216.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 445.00 | 12 445.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 556.00 | 556.00 | ||
DG Autres réserves | 3 994 175.00 | 3 994 175.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 346 253.00 | -11 597 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 101.00 | 250 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 533 761.00 | -5 610 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 587.00 | 1 635 320.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 531.00 | 3 514 531.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 808.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 38 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 167.00 | 28 601.00 | ||
EA Autres dettes | 1 703 519.00 | 1 699 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 665 479.00 | 6 943 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 719.00 | 1 332 933.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 665 479.00 | 6 916 987.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 587.00 | 1 635 320.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 60 350.00 | 60 350.00 | 6 050.00 | |
FG Production vendue services | 50 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 350.00 | 60 350.00 | 56 050.00 | |
FM Production stockée | -391 244.00 | -8 255.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 049.00 | 4 322.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -83 808.00 | 52 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 302.00 | 26 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 683.00 | 12 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 231.00 | |||
FZ Charges sociales | 89.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 990.00 | 39 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 798.00 | 12 122.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 780 197.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 585.00 | 720 017.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 172 585.00 | 1 500 214.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 720.00 | 998 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 165 720.00 | 998 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 865.00 | 501 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -124 933.00 | 513 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 596.00 | 3 491.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 285.00 | 416 289.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 881.00 | 419 780.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 623 902.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537.00 | 58 721.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 682 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 034.00 | -262 843.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 658.00 | 1 972 111.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 557.00 | 1 721 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 101.00 | 250 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712 883.00 | 4 018.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 149.00 | 4 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177 035.00 | 2 539 866.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 057.00 | 2 555 110.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 488 538.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278 384.00 | 2 789 533.00 | 2 488 851.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 587.00 | 1 437 587.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 173 050.00 | 5 173 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 665 479.00 | 6 665 479.00 | ||