SOCIETE D'ETUDES COMPTABLES D'ALSACE ET DE LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDES COMPTABLES D'ALSACE ET DE LORRAINE |
| Siren | 638501130 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12672 |
| Numéro de Gestion | 1963B00113 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67200 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 894.00 | 184 536.00 | 17 358.00 | 20 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 531.00 | 120 531.00 | 130 531.00 | |
AN Terrains | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AP Constructions | 13 367.00 | 13 367.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 026.00 | 60.00 | 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 895.00 | 845 002.00 | 134 893.00 | 93 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 374 345.00 | 1 374 345.00 | 1 424 865.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | 5 444.00 | 5 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 699 611.00 | 1 043 931.00 | 1 655 680.00 | 1 678 082.00 |
BP En cours de production de services | 89 911.00 | 89 911.00 | 85 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 106.00 | 265 404.00 | 1 247 702.00 | 915 806.00 |
BZ Autres créances | 231 313.00 | 231 313.00 | 195 540.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044 925.00 | 4 251.00 | 1 040 674.00 | 1 038 228.00 |
CF Disponibilités | 4 763 983.00 | 4 763 983.00 | 4 679 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 348.00 | 55 348.00 | 41 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 698 586.00 | 269 655.00 | 7 428 931.00 | 6 955 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 197.00 | 1 313 586.00 | 9 084 611.00 | 8 634 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 420 000.00 | 3 360 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 125.00 | 8 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 406.00 | 553 323.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 044.00 | 25 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 603 076.00 | 4 524 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 114.00 | 10 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 316 626.00 | 273 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 342 740.00 | 283 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 939.00 | 146 155.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 262.00 | 216 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 276.00 | 258 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591 969.00 | 2 456 282.00 | ||
EA Autres dettes | 22 770.00 | 24 252.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 579.00 | 723 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 138 795.00 | 3 825 218.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 084 611.00 | 8 634 009.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 860.00 | 24 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 617.00 | 10 617.00 | 15 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 629 437.00 | 9 629 437.00 | 9 304 835.00 | |
FM Production stockée | 4 457.00 | -61 016.00 | ||
FQ Autres produits | 362 138.00 | 403 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 996 032.00 | 9 647 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 019.00 | 8 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 845 132.00 | 1 808 359.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 333 659.00 | 288 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 761 750.00 | 4 543 543.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 954 281.00 | 1 895 930.00 | ||
GE Autres charges | 55 365.00 | 218 731.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 210 418.00 | 9 021 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 785 614.00 | 626 413.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 120.00 | 78 548.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 018.00 | 13 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 102.00 | 65 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 823 716.00 | 691 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 821.00 | 101 904.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 593.00 | 17 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 229.00 | 83 992.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 888.00 | 41 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 650.00 | 180 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 127 973.00 | 9 828 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 567.00 | 9 274 924.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 406.00 | 553 323.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 924.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 145.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 309.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 378.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 379 789.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 699 611.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 162.00 | 14 082.00 | 35 708.00 | 184 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 134.00 | 78 238.00 | 88 977.00 | 859 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 296.00 | 92 321.00 | 124 685.00 | 1 043 931.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 044.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 328.00 | 8 581.00 | 14 865.00 | 19 044.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 249 268.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 93 472.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 837.00 | 66 049.00 | 7 146.00 | 342 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 165.00 | 74 630.00 | 22 011.00 | 361 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 049.00 | 7 146.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 581.00 | 14 865.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 467 891.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 101.00 | 1 799 766.00 | 473 335.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 860.00 | 15 860.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 079.00 | 30 395.00 | 61 684.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 276.00 | 315 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 032.00 | 268 032.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 855 579.00 | 855 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 795.00 | 4 077 111.00 | 61 684.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 435.00 | |||