SELMO-JELEN
Dépôt
| Dénomination | SELMO-JELEN |
| Siren | 642035976 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4827 |
| Numéro de Gestion | 1996B00071 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62450 Bapaume |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 719.00 | 4 719.00 | ||
AH Fonds commercial | 731 755.00 | 731 755.00 | 731 755.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003 068.00 | 2 207 730.00 | 795 338.00 | 800 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 620.00 | 565 405.00 | 145 214.00 | 198 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 899.00 | 259 899.00 | 381 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 710 061.00 | 2 777 854.00 | 1 932 207.00 | 2 112 542.00 |
BN En cours de production de biens | 85 436.00 | 85 436.00 | 68 806.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 940.00 | 8 940.00 | 25 771.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 271.00 | 9 271.00 | 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 097.00 | 1 601 097.00 | 1 380 509.00 | |
BZ Autres créances | 923 010.00 | 923 010.00 | 673 413.00 | |
CF Disponibilités | 1 011 964.00 | 1 011 964.00 | 1 266 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 814.00 | 37 814.00 | 38 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 677 532.00 | 3 677 532.00 | 3 454 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 593.00 | 2 777 854.00 | 5 609 739.00 | 5 567 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 605.00 | 133 605.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 051 140.00 | 710 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 621.00 | 340 175.00 | ||
DK Provisions réglementées | 176 497.00 | 157 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 155 843.00 | 4 003 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 019.00 | 388 956.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 979.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 309.00 | 150 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 729.00 | 1 008 632.00 | ||
EA Autres dettes | 13 800.00 | 14 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 442 895.00 | 1 563 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 739.00 | 5 567 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 162.00 | 1 290 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 947 267.00 | 6 947 267.00 | 6 653 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 947 267.00 | 6 947 267.00 | 6 653 184.00 | |
FM Production stockée | -201.00 | -39 585.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 928.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 973 993.00 | 6 613 599.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 802.00 | 8 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 983 066.00 | 828 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 327 839.00 | 258 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 160 725.00 | 3 956 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 009 730.00 | 900 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 261 261.00 | 230 513.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 762 422.00 | 6 183 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 571.00 | 430 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 383.00 | 15 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 383.00 | 15 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 624.00 | 2 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 624.00 | 2 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 759.00 | 13 514.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 217 330.00 | 444 102.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | 6 227.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 805.00 | 39 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 159.00 | 46 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 156.00 | 10 126.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 587.00 | 48 495.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 742.00 | 58 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 584.00 | -11 729.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 125.00 | 92 198.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 026 535.00 | 6 676 129.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 892 914.00 | 6 335 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 621.00 | 340 175.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 344.00 | 34 839.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 275 999.00 | 272 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 474.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 727.00 | 202 960.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 933.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 629 135.00 | 202 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 474.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 688.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 034.00 | 259 899.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 034.00 | 4 710 061.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | 4 719.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 511 874.00 | 261 261.00 | 2 773 135.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 593.00 | 261 261.00 | 2 777 854.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 176 497.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 157 716.00 | 60 587.00 | 41 805.00 | 176 497.00 |
4A Provisions pour litiges | 11 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 157 716.00 | 71 587.00 | 41 805.00 | 187 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 587.00 | 41 805.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 259 899.00 | 259 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 601 097.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 373.00 | |||
VB T. V. A. | 33 584.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 841 454.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 599.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 814.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 821 820.00 | 2 821 820.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 019.00 | 117 286.00 | 155 733.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 309.00 | 129 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 576.00 | 424 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 750.00 | 336 750.00 | ||
VW T.V.A. | 111 231.00 | 111 231.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 172.00 | 153 172.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 895.00 | 1 287 162.00 | 155 733.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 128.00 | |||