NATALYS
Dépôt
| Dénomination | NATALYS |
| Siren | 652050832 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 16618 |
| Numéro de Gestion | 1988B10565 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 710.00 | 1 826.00 | 20 884.00 | |
AH Fonds commercial | 6 071 575.00 | 245 608.00 | 5 825 967.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 037.00 | 45 037.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 639 027.00 | 4 086 490.00 | 552 537.00 | |
AV Immobilisations en cours | 136 981.00 | 136 981.00 | ||
CU Autres participations | 450 759.00 | 450 759.00 | ||
BF Prêts | 734 503.00 | 734 503.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 373 204.00 | 373 204.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 473 796.00 | 4 829 720.00 | 7 644 076.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 567.00 | 10 567.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 413 708.00 | 19 475.00 | 394 232.00 | |
BZ Autres créances | 14 159 064.00 | 14 159 064.00 | ||
CF Disponibilités | 1 419 216.00 | 1 419 216.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 162 972.00 | 162 972.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 165 526.00 | 19 475.00 | 16 146 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 639 322.00 | 4 849 195.00 | 23 790 127.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 903 312.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 617.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 190 331.00 | |||
DG Autres réserves | 12 045 309.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 413.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 899 982.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 791.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 791.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 254.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575 597.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 634 719.00 | |||
EA Autres dettes | 1 784.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 874 354.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 790 127.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 874 354.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 553 861.00 | 6 553 861.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 553 861.00 | 6 553 861.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 641.00 | |||
FQ Autres produits | 305 371.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 181 874.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 359 420.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364 658.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 027 601.00 | |||
FZ Charges sociales | 479 864.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 293.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 431.00 | |||
GE Autres charges | 61 988.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 457 255.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 724 619.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 778.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 778.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -778.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 723 841.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 447.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 447.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 385.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 490.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 875.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 428.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 321.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 560 908.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 413.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 305 083.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 711 192.00 | 22 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 431 791.00 | 205 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 948.00 | 9 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 078 931.00 | 237 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 639 617.00 | 6 094 285.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 816 617.00 | 4 821 045.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 386 489.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 386 489.00 | 1 558 466.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 842 724.00 | 12 473 796.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 409 204.00 | 256 182.00 | 10 533 667.00 | 4 131 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 409 204.00 | 258 008.00 | 10 533 667.00 | 4 133 353.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 791.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 294.00 | 547 503.00 | 15 791.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 608.00 | 245 608.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 450 759.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 617.00 | 7 431.00 | 3 573.00 | 19 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 984.00 | 7 431.00 | 3 573.00 | 715 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 278.00 | 7 431.00 | 551 076.00 | 731 633.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 373 204.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 453.00 | |||
UX Autres créances clients | 388 255.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | |||
VB T. V. A. | 117 111.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 029 388.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 110.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 162 972.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 843 450.00 | 14 735 743.00 | 1 107 707.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 575 597.00 | 6 575 597.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 983.00 | 150 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 579.00 | 117 579.00 | ||
VW T.V.A. | 302 434.00 | 302 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 722.00 | 63 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 662 254.00 | 1 662 254.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 874 354.00 | 8 874 354.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 859 719.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 918.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 592 970.00 | |||
ST Autres comptes | 901 813.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 359 420.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 214 882.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 776.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 364 658.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 012 072.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 469.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||