SOCIETE D'EXPLOITATION MAB, anciennement MA Banque
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION MAB, anciennement MA Banque |
| Siren | 652057969 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55681 |
| Numéro de Gestion | 1994B04829 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 17 236 886.00 | 17 236 886.00 | 29 074 295.00 | |
BF Prêts | 133 699.00 | 133 699.00 | 919 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 370 585.00 | 133 699.00 | 17 236 886.00 | 29 993 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 423.00 | 55 423.00 | 29 506.00 | |
BZ Autres créances | 1 023 366.00 | 1 023 366.00 | 253 842.00 | |
CF Disponibilités | 13 050 884.00 | 13 050 884.00 | 22 432 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 130 250.00 | 14 130 250.00 | 22 716 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 500 835.00 | 133 699.00 | 31 367 136.00 | 52 709 669.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 478 840.00 | 30 462 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 134 830.00 | 27 117 990.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 602 684.00 | 1 602 684.00 | ||
DG Autres réserves | 5 321.00 | 5 321.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 404 604.00 | -8 410 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 872.00 | 5 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 703 199.00 | 50 783 392.00 | ||
DP Provisions pour risques | 479 741.00 | 1 488 741.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 479 741.00 | 1 488 741.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 847.00 | 6 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 6 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 111.00 | 55 689.00 | ||
EA Autres dettes | 368 211.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 184 196.00 | 437 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 367 136.00 | 52 709 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 692 678.00 | 773 841.00 | ||
FQ Autres produits | 2 441.00 | 2 638.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 695 119.00 | 776 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 420 171.00 | 396 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 236.00 | 5 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 522.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 517.00 | |||
GE Autres charges | 3 658 210.00 | 2 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 100 134.00 | 416 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -405 015.00 | 360 449.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 759 098.00 | 1 350 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -36 282.00 | -103 507.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 990 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 712 815.00 | 1 247 431.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 990 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 444 567.00 | 614 476.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 444 567.00 | 1 604 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 268 249.00 | -237 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -136 766.00 | 3 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 894.00 | 2 436.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 894.00 | 2 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 894.00 | 2 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 829.00 | 2 026 347.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 701.00 | 2 020 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 872.00 | 5 841.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 784 334.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 784 334.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 413 749.00 | 17 370 585.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 413 749.00 | 17 370 585.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 479 741.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 488 741.00 | 1 009 000.00 | 479 741.00 | |
060 Stock marchandises | 37 908 600.00 | 165 170.00 | 473 220.00 | 133 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790 860.00 | 16 517.00 | 47 322.00 | 133 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 279 601.00 | 16 517.00 | 1 056 322.00 | 613 440.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 133 699.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 153 449.00 | |||
VB T. V. A. | 25 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 523.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 643.00 | 845 102.00 | 312 541.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 847.00 | 8 847.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 111.00 | 173 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 196.00 | 184 196.00 | ||