FABER
Dépôt
| Dénomination | FABER |
| Siren | 685780363 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1394 |
| Numéro de Gestion | 1957B00036 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08140 BAZEILLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 557.00 | 139 864.00 | 1 693.00 | 29 363.00 |
AP Constructions | 120 648.00 | 55 952.00 | 64 695.00 | 75 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 992 072.00 | 3 196 249.00 | 795 823.00 | 781 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 600.00 | 577 818.00 | 52 782.00 | 80 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | 748.00 | 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 885 627.00 | 3 969 884.00 | 915 742.00 | 967 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 949.00 | 690 949.00 | 656 030.00 | |
BN En cours de production de biens | 29 396.00 | 29 396.00 | 10 687.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 288.00 | 43 288.00 | 30 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 504.00 | 5 749.00 | 1 835 754.00 | 1 650 996.00 |
BZ Autres créances | 112 016.00 | 112 016.00 | 354 302.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 931.00 | 551 931.00 | 346 941.00 | |
CF Disponibilités | 1 415 583.00 | 1 415 583.00 | 1 193 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 252.00 | 60 252.00 | 85 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 744 921.00 | 5 749.00 | 4 739 172.00 | 4 328 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 630 548.00 | 3 975 634.00 | 5 654 914.00 | 5 296 554.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 078 276.00 | 1 031 980.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 166.00 | 546 295.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 52 175.00 | 15 940.00 | ||
DK Provisions réglementées | 208 732.00 | 182 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 184 350.00 | 2 876 475.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 596.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 30 742.00 | 30 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 742.00 | 71 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 472.00 | 629 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 410.00 | 890 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 875 147.00 | 816 455.00 | ||
EA Autres dettes | 5 697.00 | 12 714.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 439 822.00 | 2 348 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 914.00 | 5 296 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 252.00 | 1 719 366.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 389 261.00 | 1 300 465.00 | 9 689 726.00 | 8 887 144.00 |
FG Production vendue services | 4 665.00 | 4 665.00 | 4 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 393 926.00 | 1 300 465.00 | 9 694 391.00 | 8 891 787.00 |
FM Production stockée | 31 596.00 | -14 352.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 263.00 | 12 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 961.00 | 31 234.00 | ||
FQ Autres produits | 13 538.00 | 13 009.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 835 751.00 | 8 933 879.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 365 524.00 | 3 147 088.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 919.00 | 24 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 409 200.00 | 2 312 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 611.00 | 112 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 764 480.00 | 1 638 457.00 | ||
FZ Charges sociales | 695 976.00 | 674 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 316 697.00 | 246 751.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 178.00 | 2 646.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 636.00 | |||
GE Autres charges | 3 075.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 647 826.00 | 8 175 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 187 925.00 | 758 024.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 957.00 | 30 472.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 240.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 689.00 | 4 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 646.00 | 37 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 467.00 | 7 408.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 950.00 | 19 770.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 629.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 418.00 | 27 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 228.00 | 10 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 219 154.00 | 768 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -378.00 | 846.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 764.00 | 5 075.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 927.00 | 71 362.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 313.00 | 77 284.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 012.00 | 821.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 400.00 | 30 021.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 412.00 | 30 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 099.00 | 46 442.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 704.00 | 74 349.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 307 185.00 | 193 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 954 710.00 | 9 048 977.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 209 545.00 | 8 502 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 166.00 | 546 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 737.00 | 7 820.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 258.00 | 257 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 620 744.00 | 264 882.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 743 321.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 885 627.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 374.00 | 35 490.00 | 139 864.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548 812.00 | 281 207.00 | 3 830 020.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 653 186.00 | 316 697.00 | 3 969 884.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 748.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 199.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 833 304.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | |||
VB T. V. A. | 53 990.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 570.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 033.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 252.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 520.00 | 2 013 772.00 | 748.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 472.00 | 212 902.00 | 356 569.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 410.00 | 930 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 412 995.00 | 412 995.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 411.00 | 376 411.00 | ||
VW T.V.A. | 72 353.00 | 72 353.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 387.00 | 13 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 131.00 | 13 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 962.00 | 45 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 822.00 | 2 083 252.00 | 356 569.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 969.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||