NEMERA LE TREPORT
Dépôt
| Dénomination | NEMERA LE TREPORT |
| Siren | 688202696 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 1906 |
| Numéro de Gestion | 2000B81160 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76470 Le Tréport |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 907 178.00 | 3 387 610.00 | 2 519 568.00 | 3 068 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 987.00 | 55 067.00 | 7 920.00 | |
AN Terrains | 2 826 850.00 | 826 817.00 | 2 000 033.00 | 2 109 443.00 |
AP Constructions | 28 376 813.00 | 10 789 673.00 | 17 587 140.00 | 18 775 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 474 599.00 | 30 816 165.00 | 17 658 434.00 | 17 456 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 382.00 | 846 140.00 | 355 242.00 | 347 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 470 058.00 | 7 470 058.00 | 6 482 088.00 | |
AX Avances et acomptes | 351 272.00 | 351 272.00 | 116 284.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 672 139.00 | 46 721 472.00 | 47 950 667.00 | 48 357 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484 699.00 | 341 941.00 | 2 142 758.00 | 1 837 320.00 |
BN En cours de production de biens | 153 620.00 | 153 620.00 | 72 503.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 592 179.00 | 378 905.00 | 2 213 274.00 | 1 841 818.00 |
BT Marchandises | 28 342.00 | 953.00 | 27 389.00 | 72 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 473.00 | 169 473.00 | 129 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 871 629.00 | 50 158.00 | 9 821 471.00 | 8 758 583.00 |
BZ Autres créances | 2 285 633.00 | 2 285 633.00 | 2 252 907.00 | |
CF Disponibilités | 2 728.00 | 2 728.00 | 67 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 108 452.00 | 9 108 452.00 | 13 433 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 696 756.00 | 771 957.00 | 25 924 799.00 | 28 466 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 368 895.00 | 47 493 429.00 | 73 875 466.00 | 76 823 331.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 172 290.00 | 9 172 290.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 775 558.00 | 4 775 558.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 467.00 | 131 467.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 021.00 | 7 021.00 | ||
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 854 732.00 | 898 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 414 441.00 | -8 753 562.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 259 608.00 | 310 156.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 709 224.00 | 3 689 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 785 994.00 | 11 231 507.00 | ||
DP Provisions pour risques | 489 245.00 | 465 820.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 786.00 | 34 007.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 526 031.00 | 499 827.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 893.00 | 25 573.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 301 003.00 | 18 301 003.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 867.00 | 450 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752 272.00 | 6 840 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609 002.00 | 3 734 004.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 303 431.00 | 551 622.00 | ||
EA Autres dettes | 22 025 259.00 | 21 202 559.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 291 713.00 | 13 987 104.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 563 440.00 | 65 091 997.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 875 466.00 | 76 823 331.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 596 257.00 | 3 046 217.00 | 8 642 474.00 | 3 547 993.00 |
FD Production vendue biens | 15 251 831.00 | 31 415 950.00 | 46 667 782.00 | 39 266 486.00 |
FG Production vendue services | 5 012 915.00 | 95 464.00 | 5 108 379.00 | 3 684 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 861 003.00 | 34 557 631.00 | 60 418 634.00 | 46 498 539.00 |
FM Production stockée | -4 232 460.00 | 4 664 142.00 | ||
FN Production immobilisée | 175 122.00 | 498 506.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 728 412.00 | 230 957.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 089 709.00 | 51 892 147.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 413 337.00 | 8 212 675.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 214.00 | 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 813 625.00 | 8 766 987.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -414 120.00 | -109 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 730 739.00 | 20 654 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 458.00 | 1 378 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 996 302.00 | 8 338 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 265 103.00 | 4 155 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 641 820.00 | 5 101 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 901 905.00 | 184 836.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 779.00 | 1 310.00 | ||
GE Autres charges | 3 597.00 | 4 519.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 806 760.00 | 56 690 268.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 282 948.00 | -4 798 121.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 031.00 | 4 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 031.00 | 4 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 870 492.00 | 804 266.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 889.00 | 8 754.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 872 382.00 | 813 019.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -871 350.00 | -809 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 411 598.00 | -5 607 140.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 141.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 087.00 | 441 505.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 228.00 | 441 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 927.00 | 101 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 169.00 | 34 034.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015 671.00 | 3 519 644.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047 767.00 | 3 655 028.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784 539.00 | -3 213 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 500.00 | -67 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 353 968.00 | 52 337 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 768 409.00 | 61 091 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 414 441.00 | -8 753 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 836 146.00 | 2 071 032.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 087.00 | 9 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 902 944.00 | 11 059 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 793 177.00 | 13 140 815.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 907 178.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 987.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 832 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 832 170.00 | 429 682.00 | 88 700 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 832 170.00 | 429 682.00 | 94 672 139.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 767 229.00 | 2 620 381.00 | 3 387 610.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 087.00 | 1 980.00 | 55 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 615 651.00 | 4 818 141.00 | 154 998.00 | 43 278 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 435 968.00 | 7 440 502.00 | 154 998.00 | 46 721 472.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 709 224.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 689 747.00 | 2 149 075.00 | 129 598.00 | 5 709 224.00 |
4A Provisions pour litiges | 362 500.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 123 074.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 786.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 671.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 827.00 | 70 693.00 | 44 489.00 | 526 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 573 931.00 | 479 804.00 | 331 937.00 | 721 799.00 |
6T Sur comptes clients | 9 759.00 | 422 100.00 | 381 702.00 | 50 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 691.00 | 901 905.00 | 713 639.00 | 771 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 773 265.00 | 3 121 673.00 | 887 726.00 | 7 007 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 904 684.00 | 713 639.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 216 989.00 | 174 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 871 629.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 215 600.00 | |||
VB T. V. A. | 880 438.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 855.00 | |||
VP Divers | 911 034.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 738.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 108 452.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 266 714.00 | 21 265 714.00 | 1 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 893.00 | 28 893.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 301 003.00 | 18 301 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 752 272.00 | 6 752 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810 302.00 | 1 810 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 016.00 | 1 323 016.00 | ||
VW T.V.A. | 41 830.00 | 41 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 854.00 | 433 854.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 303 431.00 | 2 303 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 612 422.00 | 21 612 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 837.00 | 412 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 291 713.00 | 10 291 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 311 573.00 | 63 311 573.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 368.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 368.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | |||