MATTEL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | MATTEL FRANCE |
| Siren | 692039688 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21592 |
| Numéro de Gestion | 1986B16984 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94260 FRESNES |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 27 575.00 | 27 575.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AH Fonds commercial | 107 714.00 | 107 714.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 651.00 | 34 651.00 | 3 339.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 936.00 | 42 887.00 | 17 048.00 | 29 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 047 641.00 | 2 268 946.00 | 778 694.00 | 941 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 28.00 | 28.00 | ||
CU Autres participations | 13 933 962.00 | 7 124 000.00 | 6 809 962.00 | 6 809 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | 259.00 | 259.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 262 199.00 | 262 199.00 | 331 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 504 457.00 | 9 605 775.00 | 7 898 682.00 | 8 146 426.00 |
BT Marchandises | 58 383.00 | 58 383.00 | 81 056.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 750.00 | 51 750.00 | 18 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 342 712.00 | 1 124 913.00 | 35 217 799.00 | 39 703 897.00 |
BZ Autres créances | 25 330 998.00 | 25 330 998.00 | 23 356 308.00 | |
CF Disponibilités | 2 846 754.00 | 2 846 754.00 | 2 813 772.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 503 267.00 | 503 267.00 | 580 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 65 133 867.00 | 1 124 913.00 | 64 008 954.00 | 66 554 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | 5.00 | 27.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 638 330.00 | 10 730 688.00 | 71 907 641.00 | 74 700 982.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 566 550.00 | 7 566 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725 619.00 | 6 725 619.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 756 655.00 | 756 655.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 883 063.00 | 5 593 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 078.00 | 2 289 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 244 965.00 | 22 931 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 252 715.00 | 5 024 890.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 312 875.00 | 1 654 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 565 591.00 | 6 679 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | 2 068.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 032 479.00 | 32 000 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305 396.00 | 2 824 557.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 666.00 | |||
EA Autres dettes | 9 742 192.00 | 10 262 797.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 096 686.00 | 45 089 470.00 | ||
ED (V) | 398.00 | 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 907 641.00 | 74 700 982.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 321 088.00 | 44 209 810.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 102 300 944.00 | 2 820 907.00 | 105 121 851.00 | 122 866 762.00 |
FG Production vendue services | 3 795.00 | 3 189 002.00 | 3 192 797.00 | 2 645 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 304 739.00 | 6 009 910.00 | 108 314 649.00 | 125 512 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 858 640.00 | 5 258 761.00 | ||
FQ Autres produits | 38 174.00 | 74 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 211 464.00 | 130 845 347.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 471 865.00 | 69 740 534.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 672.00 | 5 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 816 941.00 | 38 225 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 612 930.00 | 695 775.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 645 600.00 | 6 297 197.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 586 769.00 | 3 356 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 915.00 | 271 699.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 786 718.00 | 856 048.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 802 013.00 | 3 780 191.00 | ||
GE Autres charges | 4 612 002.00 | 4 173 213.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 594 429.00 | 127 402 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 617 035.00 | 3 442 551.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | 4 572.00 | ||
GN Différences positives de change | 64 291.00 | 139 661.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 64 319.00 | 144 233.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5.00 | 27.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 095.00 | 42 970.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 784.00 | 48 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 885.00 | 91 242.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 566.00 | 52 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 552 468.00 | 3 495 542.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 532.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 067.00 | 65 240.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 817.00 | 65 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 485.00 | 220 768.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 873.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 359.00 | 220 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 542.00 | -154 996.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 339.00 | 134 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 508.00 | 916 227.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 295 601.00 | 131 055 353.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 982 523.00 | 128 765 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 078.00 | 2 289 443.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 312.00 | 167 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 317.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 419.00 | 58 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 265 302.00 | 107 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 805 614.00 | 166 037.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 462.00 | 172 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 865.00 | 3 107 606.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 176 866.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176 866.00 | 14 196 421.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 194.00 | 17 504 457.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 575.00 | 27 575.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 488.00 | 3 339.00 | 252 462.00 | 142 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 116 123.00 | 233 576.00 | 37 865.00 | 2 311 834.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 188.00 | 236 915.00 | 290 327.00 | 2 481 775.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 5.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 221 814.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 343 771.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 679 376.00 | 3 825 892.00 | 3 939 677.00 | 6 565 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 124 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 113 940.00 | 786 718.00 | 775 744.00 | 1 124 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 237 940.00 | 786 718.00 | 775 744.00 | 8 248 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 917 316.00 | 4 612 610.00 | 4 715 422.00 | 14 814 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 588 731.00 | 4 696 328.00 | ||
UG ‐ Financières | 5.00 | 27.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 873.00 | 19 067.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 262 199.00 | 100 937.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 357 417.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 985 295.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 992.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 878.00 | |||
VB T. V. A. | 1 505 368.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 069 091.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 728 666.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 503 267.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 439 178.00 | 61 899 506.00 | 539 672.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 032 479.00 | 28 032 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644 775.00 | 869 177.00 | 627 258.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 128.00 | 587 128.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 71 145.00 | 71 145.00 | ||
VW T.V.A. | 859 916.00 | 859 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 431.00 | 142 431.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 742 171.00 | 9 742 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 096 686.00 | 40 321 088.00 | 627 258.00 | 148 339.00 |