ENERCHAUF
Dépôt
| Dénomination | ENERCHAUF |
| Siren | 702047531 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19405 |
| Numéro de Gestion | 1997B02818 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 597.00 | 597.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 005.00 | 142 929.00 | 2 076.00 | 4 891.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 315 574.00 | 4 315 574.00 | 4 315 574.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 795.00 | 386 745.00 | 376 050.00 | 25 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 423.00 | 311 134.00 | 151 289.00 | 163 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 643 664.00 | 643 664.00 | 327 825.00 | |
CU Autres participations | 79 000.00 | 79 000.00 | 79 000.00 | |
BF Prêts | 97 500.00 | 97 500.00 | 97 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 697 618.00 | 1 278 397.00 | 419 222.00 | 619 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 280 400.00 | 2 196 026.00 | 6 084 374.00 | 5 633 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 130.00 | 48 130.00 | 56 589.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 773.00 | 6 773.00 | 6 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 873 810.00 | 367 042.00 | 6 506 768.00 | 6 851 558.00 |
BZ Autres créances | 1 673 445.00 | 1 673 445.00 | 2 501 857.00 | |
CF Disponibilités | 22 897.00 | 22 897.00 | 17 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 297 983.00 | 297 983.00 | 406 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 923 038.00 | 367 042.00 | 8 555 996.00 | 9 840 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 203 438.00 | 2 563 068.00 | 14 640 370.00 | 15 473 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 847.00 | 3 847.00 | ||
DH Report à nouveau | 98 041.00 | -388 380.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 573.00 | 986 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | 993 461.00 | 909 888.00 | ||
DP Provisions pour risques | 280 118.00 | 226 573.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 096 019.00 | 995 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 376 137.00 | 1 222 409.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | 81 202.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 713.00 | 319 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858 693.00 | 4 484 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 561.00 | 2 409 712.00 | ||
EA Autres dettes | 4 973 522.00 | 5 057 318.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 497.00 | 989 043.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 270 771.00 | 13 341 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 640 370.00 | 15 473 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 511 589.00 | 4 511 589.00 | 5 299 860.00 | |
FG Production vendue services | 16 475 252.00 | 16 475 252.00 | 16 553 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 986 841.00 | 20 986 841.00 | 21 853 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 913.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 685 960.00 | 1 211 930.00 | ||
FQ Autres produits | 254.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 673 055.00 | 23 067 146.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 660 449.00 | 6 358 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 459.00 | 16 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 858 725.00 | 7 668 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 216.00 | 312 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 614 683.00 | 4 593 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 887 305.00 | 1 923 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 388.00 | 54 756.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 899.00 | 137 524.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 433 647.00 | 440 919.00 | ||
GE Autres charges | 14 713.00 | 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 854 485.00 | 21 506 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 818 570.00 | 1 560 937.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 949.00 | 5 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 393.00 | 7 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 342.00 | 12 896.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 699.00 | 188 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 178.00 | 26 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 199 877.00 | 215 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 535.00 | -202 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 625 035.00 | 1 358 557.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 479.00 | 64 593.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 617.00 | 93 788.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 096.00 | 158 381.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 396.00 | 123 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 162.00 | 52 459.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 559.00 | 176 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 462.00 | -17 621.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 189.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 326.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 003 494.00 | 23 238 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 419 920.00 | 22 252 003.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 573.00 | 986 421.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536 803.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 119.00 | 757 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 587.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 537 106.00 | 757 762.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 536 803.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 882.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 469.00 | 1 874 118.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | 597.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 338.00 | 2 816.00 | 219 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 306.00 | 103 572.00 | 697 879.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 241.00 | 106 388.00 | 917 629.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 001 341.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 374 796.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222 409.00 | 552 809.00 | 399 081.00 | 1 376 137.00 |
060 Stock marchandises | 10 926 980.00 | 1 856 990.00 | 1 278 397.00 | |
6T Sur comptes clients | 709 638.00 | 8 899.00 | 351 496.00 | 367 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802 336.00 | 194 598.00 | 351 496.00 | 1 645 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024 745.00 | 747 408.00 | 750 577.00 | 3 021 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 442 546.00 | 684 960.00 | ||
UG ‐ Financières | 185 699.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 119 162.00 | 65 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 97 500.00 | 7 443.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 697 618.00 | 1 697 618.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 861.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 852 949.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 571.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | |||
VB T. V. A. | 675 256.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 206.00 | |||
VC Groupe et associés | 416 925.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 185.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 297 983.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 640 355.00 | 10 550 298.00 | 90 057.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858 693.00 | 4 858 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 890.00 | 424 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 412.00 | 488 412.00 | ||
VW T.V.A. | 947 648.00 | 947 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 612.00 | 94 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 583 358.00 | 4 583 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 164.00 | 390 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 463 497.00 | 463 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 253 057.00 | 12 253 057.00 | ||