ARES.XPERT AUDIT
Dépôt
| Dénomination | ARES.XPERT AUDIT |
| Siren | 702621590 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10415 |
| Numéro de Gestion | 2015D00605 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 995.00 | 640.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 106.00 | 235 106.00 | 235 106.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 274.00 | 19 605.00 | 10 669.00 | 9 838.00 |
CU Autres participations | 224 390.00 | 224 390.00 | 224 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | 1 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 493 385.00 | 20 600.00 | 472 785.00 | 471 314.00 |
BN En cours de production de biens | 641 737.00 | 641 737.00 | 725 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 627.00 | 66 277.00 | 1 526 350.00 | 1 417 347.00 |
BZ Autres créances | 486 984.00 | 486 984.00 | 620 685.00 | |
CF Disponibilités | 73 670.00 | 73 670.00 | 107 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | 9 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 810 332.00 | 66 277.00 | 2 744 054.00 | 2 880 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 717.00 | 86 877.00 | 3 216 839.00 | 3 351 430.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 922.00 | 131 922.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 078.00 | 84 078.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 192.00 | 12 600.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 400.00 | 195 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 519.00 | 43 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 436 111.00 | 467 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 402.00 | 116 389.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 676.00 | 2 037.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 130.00 | 1 211 658.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 402 652.00 | 377 517.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | ||
EA Autres dettes | 4 295.00 | 11 140.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249 342.00 | 1 116 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 780 729.00 | 2 883 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 839.00 | 3 351 430.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 034 483.00 | 3 034 483.00 | 2 960 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 483.00 | 3 034 483.00 | 2 960 542.00 | |
FM Production stockée | -83 484.00 | 4 366.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 352.00 | 25 739.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 13 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 966 422.00 | 3 005 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 183.00 | 7 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 878 994.00 | 2 038 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 286.00 | 37 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 750 147.00 | 637 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 659.00 | 228 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 376.00 | 4 580.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 855.00 | 6 094.00 | ||
GE Autres charges | 229.00 | 52.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 956 729.00 | 2 959 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 693.00 | 46 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 037.00 | 418.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 037.00 | 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 037.00 | -418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 655.00 | 45 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 365.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | 5 365.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 105.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | 2 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 407.00 | 4 411.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 328.00 | 3 011 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 809.00 | 2 967 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 519.00 | 43 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 081.00 | 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 087.00 | 7 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 370.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 538.00 | 7 847.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 274.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 370.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 385.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | 20.00 | 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 249.00 | 6 356.00 | 19 605.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 224.00 | 6 376.00 | 20 600.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 66 219.00 | 1 855.00 | 1 797.00 | 66 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 219.00 | 1 855.00 | 1 797.00 | 66 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 219.00 | 1 855.00 | 1 797.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 855.00 | 644.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 322.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 513 305.00 | |||
VB T. V. A. | 193 639.00 | |||
VP Divers | 400.00 | |||
VC Groupe et associés | 271 868.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 904.00 | 2 017 582.00 | 79 322.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 373.00 | 17 146.00 | 70 254.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 130.00 | 926 130.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 629.00 | 33 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 150.00 | 91 150.00 | ||
VW T.V.A. | 264 916.00 | 264 916.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 896.00 | 12 896.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 720.00 | 49 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 249 342.00 | 1 249 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 729.00 | 2 698 502.00 | 70 254.00 | 11 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 982.00 | |||