FOLIATEAM
Dépôt
| Dénomination | FOLIATEAM |
| Siren | 712047869 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 194 |
| Numéro de Gestion | 2002B03337 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 262.00 | 37 262.00 | 982.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 776.00 | 260 169.00 | 967 607.00 | 246 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 789.00 | 1 570 789.00 | 1 470 789.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 992.00 | 94 992.00 | 462 014.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 304.00 | 396 259.00 | 262 044.00 | 253 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 267.00 | 599 297.00 | 590 970.00 | 294 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 582.00 | 582.00 | ||
CU Autres participations | 3 844 071.00 | 3 844 071.00 | 3 844 071.00 | |
BF Prêts | 119 990.00 | 119 990.00 | 94 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 296 173.00 | 296 173.00 | 175 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 040 205.00 | 1 292 987.00 | 7 747 218.00 | 6 842 080.00 |
BT Marchandises | 539 013.00 | 88 689.00 | 450 324.00 | 538 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 632 386.00 | 115 079.00 | 8 517 308.00 | 4 995 511.00 |
BZ Autres créances | 715 796.00 | 715 796.00 | 642 452.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 646.00 | 365 646.00 | 121 597.00 | |
CF Disponibilités | 641 533.00 | 641 533.00 | 140 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 882 821.00 | 882 821.00 | 480 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 777 195.00 | 203 767.00 | 11 573 428.00 | 6 917 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 817 401.00 | 1 496 755.00 | 19 320 646.00 | 13 760 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 011.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 820 122.00 | 1 372 335.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 877.00 | 39 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 754.00 | 697 787.00 | ||
DK Provisions réglementées | 273 503.00 | 222 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 752 267.00 | 2 750 468.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 950.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 63 950.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 299.00 | 1 622 364.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 301.00 | 32 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 687.00 | 3 060 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319 433.00 | 1 476 757.00 | ||
EA Autres dettes | 1 050 140.00 | 2 678 719.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 571 570.00 | 2 139 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 504 429.00 | 11 009 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 320 646.00 | 13 760 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 767 992.00 | 63 849.00 | 9 831 841.00 | 8 286 462.00 |
FG Production vendue services | 11 897 496.00 | 19 100.00 | 11 916 596.00 | 7 013 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 665 488.00 | 82 950.00 | 21 748 438.00 | 15 299 983.00 |
FN Production immobilisée | 480 083.00 | 450 535.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 945.00 | 4 055.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 351.00 | 84 675.00 | ||
FQ Autres produits | 18 582.00 | 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 312 398.00 | 15 839 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 090 822.00 | 5 756 682.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 309.00 | 176 938.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -197 471.00 | -157 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 680 670.00 | 4 679 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 851.00 | 127 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 606 738.00 | 2 607 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 512 421.00 | 1 108 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 586.00 | 252 440.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 374.00 | 102 496.00 | ||
GE Autres charges | 18 344.00 | 81 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 468 643.00 | 14 735 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 843 756.00 | 1 104 073.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 665.00 | 39 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 471.00 | 4 649.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 097.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 302 135.00 | 50 697.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 747.00 | 112 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 747.00 | 112 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 186 389.00 | -61 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 030 144.00 | 1 042 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 155.00 | 5 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 806.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 961.00 | 5 200.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 320.00 | 83 587.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 817.00 | 10 862.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 034.00 | 51 034.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 171.00 | 145 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 210.00 | -140 283.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 707.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 118 473.00 | 204 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 633 494.00 | 15 895 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 904 740.00 | 15 197 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 754.00 | 697 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 262.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267 006.00 | 626 552.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 917.00 | 667 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114 074.00 | 185 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 652 259.00 | 1 479 615.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 262.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 094.00 | 1 849 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 574.00 | 4 260 234.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 574.00 | 52 094.00 | 9 040 205.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 279.00 | 982.00 | 37 262.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 430.00 | 172 739.00 | 260 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 470.00 | 339 216.00 | 30 129.00 | 950 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 179.00 | 512 937.00 | 30 129.00 | 1 247 987.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 273 503.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 222 469.00 | 51 034.00 | 273 503.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 63 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 755.00 | 11 806.00 | 63 950.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 81 059.00 | 7 630.00 | 88 689.00 | |
6T Sur comptes clients | 57 895.00 | 106 980.00 | 49 796.00 | 115 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 954.00 | 114 609.00 | 49 796.00 | 248 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 422.00 | 241 399.00 | 61 601.00 | 586 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 374.00 | 49 796.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 51 034.00 | 11 806.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 119 990.00 | 9 227.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 296 173.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 828.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 447 558.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 717.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 129.00 | |||
VB T. V. A. | 346 202.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 522.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 882 821.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 647 166.00 | 9 731 112.00 | 916 054.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 745.00 | 558 745.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 554.00 | 341 986.00 | 702 568.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 301.00 | 32 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 687.00 | 4 927 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289 212.00 | 1 289 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 334.00 | 752 334.00 | ||
VW T.V.A. | 1 133 460.00 | 1 133 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 427.00 | 144 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 914 451.00 | 914 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 689.00 | 135 689.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 571 570.00 | 4 571 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 504 429.00 | 14 769 560.00 | 734 869.00 | |