C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES |
| Siren | 722016706 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99869 |
| Numéro de Gestion | 1972B01670 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 159.00 | 33 973.00 | 11 189.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 900.00 | 1 099.00 | 1 474.00 |
AP Constructions | 89 652.00 | 84 017.00 | 5 634.00 | 8 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 462.00 | 71 023.00 | 2 439.00 | 92.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 733 152.00 | 733 152.00 | 733 162.00 | |
BF Prêts | 824.00 | 824.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 851.00 | 38 851.00 | 45 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 983 903.00 | 190 915.00 | 792 988.00 | 789 439.00 |
BP En cours de production de services | 32 500.00 | 32 500.00 | 25 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 983 230.00 | 56 322.00 | 926 908.00 | 727 919.00 |
BZ Autres créances | 1 145 980.00 | 1 145 980.00 | 1 366 380.00 | |
CF Disponibilités | 106 279.00 | 106 279.00 | 4 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 107.00 | 64 107.00 | 100 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 329 206.00 | 56 322.00 | 2 272 884.00 | 2 224 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 109.00 | 247 237.00 | 3 065 872.00 | 3 013 467.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 175 000.00 | 1 018 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 318.00 | 17.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 331.00 | 157 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 744 150.00 | 1 598 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 733.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 733.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 916.00 | 312 592.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 938.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 755.00 | 329 441.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 644.00 | 452 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 862.00 | |||
EA Autres dettes | 209 862.00 | 20 118.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 266 988.00 | 1 414 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 872.00 | 3 013 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 600 242.00 | 3 600 242.00 | 2 746 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 242.00 | 3 600 242.00 | 2 746 914.00 | |
FM Production stockée | 7 450.00 | 17 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 594.00 | 214 709.00 | ||
FQ Autres produits | 2 057.00 | 4 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 915 344.00 | 2 983 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 872 631.00 | 1 664 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 663.00 | 56 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 093 861.00 | 794 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 476 960.00 | 365 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 629.00 | 2 990.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 604.00 | 46 688.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 733.00 | |||
GE Autres charges | 84 559.00 | 36 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 686 844.00 | 2 970 175.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 228 500.00 | 13 101.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 579.00 | 84 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 605.00 | 84 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 818.00 | 29 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 816.00 | 29 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 210.00 | 55 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 289.00 | 68 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 783.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 383.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 110.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 916.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 110.00 | 129 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 110.00 | 90 466.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 848.00 | 1 685.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 949.00 | 3 288 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 616.00 | 3 130 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 331.00 | 157 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 266.00 | 13 893.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 452.00 | 2 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 805.00 | 3 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 525.00 | 19 556.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 159.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 115.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 673.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 177.00 | 772 628.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 177.00 | 983 903.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 792.00 | 3 081.00 | 35 874.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 293.00 | 2 747.00 | 155 041.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 085.00 | 5 829.00 | 190 915.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 54 733.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 733.00 | 54 733.00 | ||
6T Sur comptes clients | 150 912.00 | 5 604.00 | 100 194.00 | 56 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 912.00 | 5 604.00 | 100 194.00 | 56 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 912.00 | 60 337.00 | 100 194.00 | 111 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 337.00 | 100 194.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 733 152.00 | |||
UP Prêts | 624.00 | 624.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 38 851.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 574.00 | |||
UX Autres créances clients | 915 664.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | |||
VB T. V. A. | 45 670.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 039 081.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 175.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 107.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 055.00 | 2 191 050.00 | 772 004.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 674.00 | 150 674.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 041.00 | 21 192.00 | 37 849.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 755.00 | 320 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 112 387.00 | 112 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 665.00 | 168 665.00 | ||
VW T.V.A. | 244 298.00 | 244 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 862.00 | 209 862.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 988.00 | 1 229 139.00 | 37 849.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 948.00 | |||