SABRE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SABRE FRANCE |
| Siren | 722750023 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 928 |
| Numéro de Gestion | 1972B00002 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76370 Martin-Eglise |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 137.00 | 138 262.00 | 875.00 | |
AN Terrains | 51 252.00 | 36 879.00 | 14 373.00 | |
AP Constructions | 110 715.00 | 88 562.00 | 22 154.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 480.00 | 182 453.00 | 10 028.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 223.00 | 187 663.00 | 46 560.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | 14 735.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 748 243.00 | 633 818.00 | 114 424.00 | |
BT Marchandises | 7 354 351.00 | 545 194.00 | 6 809 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 947.00 | 89 326.00 | 1 545 621.00 | |
BZ Autres créances | 29 894.00 | 29 894.00 | ||
CF Disponibilités | 3 464 560.00 | 3 464 560.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 487 606.00 | 634 520.00 | 11 853 087.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 129.00 | 23 129.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 258 978.00 | 1 268 338.00 | 11 990 640.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | |||
DG Autres réserves | 7 964 950.00 | |||
DH Report à nouveau | 529 535.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 863.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 550 837.00 | |||
DP Provisions pour risques | 46 129.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 195 572.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 241 701.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 899.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 603.00 | |||
EA Autres dettes | 3 424.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 183 550.00 | |||
ED (V) | 14 553.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 990 640.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 550.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 763 637.00 | 3 518 919.00 | 19 282 556.00 | |
FG Production vendue services | 417 220.00 | 54 359.00 | 471 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 180 857.00 | 3 573 278.00 | 19 754 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 578.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 873 713.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 817 191.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 936 999.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 554.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 901 116.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 188.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 323 534.00 | |||
FZ Charges sociales | 533 581.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 799.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 838.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 262.00 | |||
GE Autres charges | 131 109.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 941 172.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 932 541.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 574.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 704.00 | |||
GN Différences positives de change | 230 619.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 239 898.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 129.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 323.00 | |||
GS Différences négatives de change | 57 280.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 104 732.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 135 165.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 067 706.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 480.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 542.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 021.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 665.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 090.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 348 933.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 124 631.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 398 769.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 863.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 394.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 174.00 | 963.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 451.00 | 42 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 059.00 | 43 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 710.00 | 588 671.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 710.00 | 748 243.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 760.00 | 10 502.00 | 138 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 303.00 | 34 962.00 | 54 710.00 | 495 556.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 063.00 | 45 464.00 | 54 710.00 | 633 818.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 23 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 23 129.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 572.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 42 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 014.00 | 68 391.00 | 9 704.00 | 241 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 259.00 | 49 935.00 | 545 194.00 | |
6T Sur comptes clients | 164 607.00 | 7 903.00 | 83 184.00 | 89 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 866.00 | 57 838.00 | 83 184.00 | 634 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 880.00 | 126 229.00 | 92 888.00 | 876 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 100.00 | 84 184.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 129.00 | 8 704.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 107 378.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 527 569.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 751.00 | |||
VB T. V. A. | 7 479.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 712.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 430.00 | 1 668 695.00 | 14 735.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721 899.00 | 1 721 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 198 905.00 | 198 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 396.00 | 166 396.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 599.00 | 16 599.00 | ||
VW T.V.A. | 34 347.00 | 34 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 356.00 | 41 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 424.00 | 3 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 550.00 | 2 183 550.00 | ||