TEREX CRANES FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TEREX CRANES FRANCE |
| Siren | 726820236 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2460 |
| Numéro de Gestion | 2000B70632 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71300 Montceau-les-Mines |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 16 481.00 | 16 481.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 479.00 | 1 000 436.00 | 45 044.00 | 62 018.00 |
AH Fonds commercial | 24 023 639.00 | 7 023 639.00 | 17 000 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 2 514 712.00 | 965 284.00 | 1 549 428.00 | 1 619 482.00 |
AP Constructions | 14 138 559.00 | 10 833 273.00 | 3 305 285.00 | 3 249 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 304 781.00 | 8 059 652.00 | 2 245 129.00 | 3 041 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 400.00 | 1 077 914.00 | 181 486.00 | 220 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 279.00 | 23 279.00 | 272 046.00 | |
CU Autres participations | 25 000 000.00 | |||
BF Prêts | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | 3 048 214.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 812.00 | 98 812.00 | 54 035.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 925 141.00 | 28 976 679.00 | 31 948 463.00 | 36 868 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 116 356.00 | 3 560 870.00 | 8 555 486.00 | 13 304 753.00 |
BN En cours de production de biens | 10 363 964.00 | 351 448.00 | 10 012 516.00 | 18 869 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 685 193.00 | 41 556.00 | 1 643 637.00 | 5 021 274.00 |
BT Marchandises | 3 273 266.00 | 183 460.00 | 3 089 807.00 | 6 093 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 650.00 | 34 650.00 | 187 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 772 822.00 | 335 469.00 | 14 437 353.00 | 13 251 033.00 |
BZ Autres créances | 4 070 078.00 | 721 021.00 | 3 349 056.00 | 5 902 937.00 |
CF Disponibilités | 1 536 440.00 | 1 536 440.00 | 1 072 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 612.00 | 62 612.00 | 42 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 915 381.00 | 5 193 825.00 | 42 721 557.00 | 63 745 819.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 176.00 | 176.00 | 5 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 840 699.00 | 34 170 504.00 | 74 670 195.00 | 100 619 340.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 556 276.00 | 10 556 276.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 469 703.00 | 16 469 703.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 753 051.00 | 753 051.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 863 311.00 | 1 863 311.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 128 662.00 | 128 662.00 | ||
DH Report à nouveau | 29 329 866.00 | 33 227 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 389 996.00 | -3 897 656.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 085 586.00 | 3 332 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 796 458.00 | 62 433 207.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 357 748.00 | 6 114 232.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 181 466.00 | 2 490 022.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 539 214.00 | 8 604 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204.00 | 6.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 582 005.00 | 3 599 102.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 908.00 | 492 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 189 310.00 | 18 508 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 515 317.00 | 3 647 175.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | ||
EA Autres dettes | 1 109 002.00 | 1 956 951.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 096.00 | 1 280 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 334 414.00 | 29 502 848.00 | ||
ED (V) | 109.00 | 79 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 670 195.00 | 100 619 340.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 401 641.00 | 14 193 487.00 | 32 595 128.00 | 30 846 733.00 |
FD Production vendue biens | 56 598 454.00 | 31 961 310.00 | 88 559 764.00 | 66 086 563.00 |
FG Production vendue services | 9 847 768.00 | 4 482 626.00 | 14 330 394.00 | 7 661 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 847 863.00 | 50 637 424.00 | 135 485 287.00 | 104 594 423.00 |
FM Production stockée | -13 933 967.00 | 6 492 028.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 814 961.00 | 2 363 113.00 | ||
FQ Autres produits | 381 865.00 | 328 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 126 748 646.00 | 113 815 490.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 213 239.00 | 18 178 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 808 145.00 | 476 731.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 070 538.00 | 63 859 541.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 021 655.00 | -2 266 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 491 491.00 | 15 643 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752 019.00 | 1 305 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 973 666.00 | 10 697 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 791 434.00 | 5 086 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 070 534.00 | 1 030 681.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 023 639.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 131 753.00 | 2 390 327.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 994 952.00 | 164 986.00 | ||
GE Autres charges | 1 122 743.00 | 948 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 147 465 809.00 | 117 515 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 717 163.00 | -3 699 867.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67 283.00 | 73 308.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 440.00 | 26 986.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 591 158.00 | 33 849.00 | ||
GN Différences positives de change | 387 628.00 | 86 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 062 509.00 | 220 462.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 176.00 | 5 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 384 548.00 | 982 077.00 | ||
GS Différences négatives de change | 280 780.00 | 161 398.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 665 504.00 | 1 148 764.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 397 005.00 | -928 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 320 158.00 | -4 628 169.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 858.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 970.00 | 5 309 866.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 972 581.00 | 1 009 983.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 284 409.00 | 6 319 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 401 936.00 | 722 505.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056 324.00 | 8 118.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 059 523.00 | 5 231 369.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 517 783.00 | 5 961 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233 375.00 | 357 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -163 537.00 | -372 657.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 095 564.00 | 120 355 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 485 559.00 | 124 253 456.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 389 996.00 | -3 897 656.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 656.00 | 1 225.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 731.00 | 28 240.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 253.00 | 1 041.00 | -1 374.00 | 20 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 253.00 | 1 041.00 | -1 374.00 | 20 935.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 504.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 338.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 603.00 | 3 209.00 | 2 069.00 | 5 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 603.00 | 3 209.00 | 2 069.00 | 5 537.00 |