SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR |
| Siren | 745420158 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10116 |
| Numéro de Gestion | 1954B00015 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Chambéry |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 198.00 | 174 524.00 | 206 674.00 | 11 509.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 215 425.00 | 72 960.00 | 142 465.00 | 215 425.00 |
AP Constructions | 3 476 018.00 | 3 419 019.00 | 56 999.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 997 410.00 | 17 403 332.00 | 25 594 078.00 | 27 008 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 180.00 | 709 295.00 | 219 886.00 | 303 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 127.00 | 453 127.00 | 166 875.00 | |
CU Autres participations | 1 997.00 | 1 997.00 | 1 997.00 | |
BF Prêts | 300 226.00 | 300 226.00 | 379 639.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | 8 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 801 444.00 | 21 817 243.00 | 26 984 201.00 | 28 266 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 316.00 | 136 316.00 | 96 803.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 110.00 | 8 110.00 | 35 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317 898.00 | 192 228.00 | 5 125 670.00 | 3 383 136.00 |
BZ Autres créances | 1 763 499.00 | 1 763 499.00 | 1 828 480.00 | |
CF Disponibilités | 6 357.00 | 6 357.00 | 12 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 912 068.00 | 912 068.00 | 2 696 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 144 249.00 | 192 228.00 | 7 952 021.00 | 8 052 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 945 692.00 | 22 009 470.00 | 34 936 222.00 | 36 318 527.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 661 089.00 | 661 089.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339 729.00 | 1 339 729.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 680.00 | 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 108.00 | 66 108.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 398 713.00 | 398 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 570 485.00 | 571 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 347.00 | 990 640.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 956 297.00 | 4 009 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 522 449.00 | 8 038 125.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 300.00 | 111 750.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 765.00 | 820 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 153 065.00 | 932 137.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 020.00 | 2 581 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 294 926.00 | 16 940 017.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 177.00 | 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 434.00 | 3 456 697.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 909 310.00 | 1 082 646.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 419.00 | 100 356.00 | ||
EA Autres dettes | 3 732 840.00 | 2 564 307.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 582.00 | 621 946.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 260 708.00 | 27 348 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 936 222.00 | 38 318 527.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 948 455.00 | 11 948 455.00 | 12 414 506.00 | |
FG Production vendue services | 8 260 637.00 | 8 260 637.00 | 8 174 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 209 093.00 | 20 209 093.00 | 20 588 642.00 | |
FN Production immobilisée | 919 622.00 | 972 636.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 938 606.00 | 559 933.00 | ||
FQ Autres produits | 267 919.00 | 22 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 335 240.00 | 22 143 781.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 544 451.00 | 2 274 177.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 473.00 | -29 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 875 741.00 | 13 089 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 533 440.00 | 533 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 426 431.00 | 1 334 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 686 003.00 | 665 785.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 490 431.00 | 2 440 668.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 72 960.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 310.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 500.00 | 3 000.00 | ||
GE Autres charges | 148 498.00 | 124 865.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 824 981.00 | 20 470 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 510 259.00 | 1 673 260.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 70.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -48.00 | 8 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -48.00 | 8 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 919 147.00 | 219 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 919 147.00 | 219 970.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -919 196.00 | -211 614.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 591 063.00 | 1 461 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 150.00 | 181 034.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 235.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 150.00 | 182 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 579.00 | 56 248.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 235.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 165.00 | 58 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 985.00 | 124 187.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 256.00 | 46 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 445.00 | 549 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 539 342.00 | 22 334 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 009 995.00 | 21 343 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 347.00 | 990 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 838.00 | 221 472.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 937 616.00 | 1 938 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 387.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 525 840.00 | 2 159 613.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 311.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 791 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 310.00 | 13 286.00 | 48 071 160.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 79 414.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 414.00 | 310 973.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 791 310.00 | 92 700.00 | 48 801 444.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 330.00 | 26 307.00 | 212 637.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 073 230.00 | 2 464 124.00 | 5 707.00 | 21 531 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259 559.00 | 2 490 431.00 | 5 707.00 | 21 744 283.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 37 382.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 60 383.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932 137.00 | 52 500.00 | 831 572.00 | 153 065.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 72 960.00 | 72 960.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 34 040.00 | 34 040.00 | ||
6T Sur comptes clients | 254 184.00 | 61 957.00 | 192 228.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 224.00 | 72 960.00 | 95 997.00 | 265 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 362.00 | 125 460.00 | 927 569.00 | 418 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 125 460.00 | 927 569.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 300 226.00 | 56 137.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 229 351.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 088 547.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 767.00 | |||
VB T. V. A. | 679 064.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 400.00 | |||
VP Divers | 641 294.00 | |||
VC Groupe et associés | 355 574.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 912 068.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 302 441.00 | 8 058 352.00 | 244 089.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 020.00 | 874 020.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 294 926.00 | 682 854.00 | 3 841 511.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 599 434.00 | 4 599 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 272 570.00 | 272 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 625.00 | 266 625.00 | ||
VW T.V.A. | 254 586.00 | 254 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 529.00 | 115 529.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 419.00 | 152 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 228 090.00 | 3 228 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 927.00 | 510 927.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 691 582.00 | 691 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 260 708.00 | 11 648 636.00 | 3 841 511.00 | 11 770 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336 124.00 | |||