PRO-DIAM INVEST
Dépôt
| Dénomination | PRO-DIAM INVEST |
| Siren | 751749565 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3303 |
| Numéro de Gestion | 2016B00436 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 786.00 | 786.00 | ||
CU Autres participations | 366 667.00 | 366 667.00 | 366 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 367 453.00 | 786.00 | 366 667.00 | 366 667.00 |
BZ Autres créances | 8 888.00 | 8 888.00 | 1 588.00 | |
CF Disponibilités | 3 739.00 | 3 739.00 | 4 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 627.00 | 12 627.00 | 6 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 079.00 | 786.00 | 379 294.00 | 373 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 852.00 | 106 852.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 686.00 | 10 686.00 | ||
DG Autres réserves | 42 193.00 | 26 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 991.00 | 35 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 194 722.00 | 179 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 272.00 | 165 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 720.00 | 20 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 6 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 184 572.00 | 193 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 294.00 | 373 081.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 546.00 | 66 660.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 773.00 | 8 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 746.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 920.00 | 10 288.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 920.00 | -10 288.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 309.00 | 4 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 309.00 | 4 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 691.00 | 45 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 771.00 | 35 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 220.00 | 50 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 229.00 | 14 803.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 991.00 | 35 197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 453.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 366 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 367 453.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 786.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 786.00 | 7 000.00 | 786.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 588.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 888.00 | 8 888.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 212.00 | 43 187.00 | 86 025.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | ||
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 720.00 | 45 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 572.00 | 98 546.00 | 86 025.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 177.00 | |||