HOTEL LE PIC BLANC
Dépôt
| Dénomination | HOTEL LE PIC BLANC |
| Siren | 752185769 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/015506 |
| Numéro de Gestion | 2014B01561 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38750 HUEZ |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 3 325.00 | 3 331.00 | 163.00 |
AH Fonds commercial | 2 276 119.00 | 2 276 119.00 | 1 439 119.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 131.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 886.00 | 40 317.00 | 156 569.00 | 2 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544 304.00 | 370 057.00 | 4 174 247.00 | 258 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 452 893.00 | |||
CU Autres participations | 63 000.00 | 63 000.00 | 63 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 086 965.00 | 413 699.00 | 6 673 266.00 | 3 264 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 676.00 | 14 676.00 | 8 539.00 | |
BT Marchandises | 12 438.00 | 12 438.00 | 22 865.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 267.00 | 12 267.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 326 368.00 | 326 368.00 | 11 941.00 | |
BZ Autres créances | 477 499.00 | 477 499.00 | 3 663 394.00 | |
CF Disponibilités | 46 761.00 | 46 761.00 | 15 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | 10 015.00 | 7 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 900 023.00 | 900 023.00 | 3 729 529.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 207.00 | 19 207.00 | 23 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 006 195.00 | 413 699.00 | 7 592 495.00 | 7 016 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 849 761.00 | 4 849 761.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 136.00 | 15 136.00 | ||
DG Autres réserves | 33 361.00 | 33 361.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 472 648.00 | -187 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 668.00 | -1 284 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 861 278.00 | 3 425 610.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 80 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 225.00 | 2 001 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 239.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 589.00 | 53 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 670.00 | 630 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 571.00 | 104 372.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 728.00 | 511 746.00 | ||
EA Autres dettes | 209 196.00 | 209 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 615 218.00 | 3 511 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 495.00 | 7 016 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 048.00 | 1 818 153.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 766 462.00 | 2 766 462.00 | 1 722 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 462.00 | 2 766 462.00 | 1 722 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 105.00 | 105 051.00 | ||
FQ Autres produits | 2 211.00 | 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 818 778.00 | 1 828 371.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 062.00 | 83.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 427.00 | -22 865.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 909.00 | 178 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 137.00 | 14 472.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 338 433.00 | 1 067 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 267.00 | 78 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 751 007.00 | 523 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 282.00 | 146 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 296 975.00 | 107 477.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 000.00 | 80 000.00 | ||
GE Autres charges | 87 828.00 | 63 522.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 203 053.00 | 2 238 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -384 274.00 | -409 638.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 673.00 | 17 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 673.00 | 17 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 416.00 | 33 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 416.00 | 33 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 743.00 | -16 390.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -434 017.00 | -426 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 869 991.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 991.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 1 111.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 731.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 858 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 685.00 | -858 842.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 443.00 | 1 845 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258 775.00 | 3 130 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 668.00 | -1 284 870.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 561.00 | 10 619.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 667.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278 785.00 | 3 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 149.00 | 4 361 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 934.00 | 4 365 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 282 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150.00 | 4 741 191.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 150.00 | 7 086 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 822.00 | 3 325.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 063.00 | 292 311.00 | 410 374.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 566.00 | 293 133.00 | 413 699.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 116 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 36 000.00 | 116 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 837 000.00 | 837 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 000.00 | 837 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 917 000.00 | 36 000.00 | 837 000.00 | 116 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 837 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 326 368.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 804.00 | |||
VB T. V. A. | 327 973.00 | |||
VP Divers | 32 515.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 207.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 881.00 | 813 881.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 168.00 | 99 168.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 693 056.00 | 286 887.00 | 1 231 695.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 670.00 | 733 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 930.00 | 17 930.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 630.00 | 26 630.00 | ||
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 352.00 | 142 352.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 728.00 | 227 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 356 239.00 | 356 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 196.00 | 209 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 512 629.00 | 2 106 460.00 | 1 231 695.00 | 174 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 937.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||