CORIANCE MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CORIANCE MANAGEMENT |
| Siren | 752807909 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10119 |
| Numéro de Gestion | 2013B02244 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 NOISY LE GRAND |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 78 024 168.00 | 78 024 168.00 | 78 024 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | 4 282.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 78 028 449.00 | 78 028 449.00 | 78 024 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 085 297.00 | 5 085 297.00 | 2 880 595.00 | |
BZ Autres créances | 189 208 360.00 | 189 208 360.00 | 184 337 396.00 | |
CF Disponibilités | 67 629.00 | 67 629.00 | 105 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 194 361 629.00 | 194 361 629.00 | 187 323 002.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 390 079.00 | 272 390 079.00 | 265 347 170.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 703 000.00 | 76 703 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 852 913.00 | -1 730 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 211.00 | -1 122 013.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 267 493.00 | 969 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 196 368.00 | 74 839 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 252 167.00 | 202 009.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 252 167.00 | 442 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 964.00 | 8 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 809.00 | 1 058 925.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 472 770.00 | 188 998 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 197 941 543.00 | 190 065 815.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 390 079.00 | 265 347 170.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 837 252.00 | 1 837 252.00 | 1 821 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 252.00 | 1 837 252.00 | 1 821 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 323.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 837 253.00 | 1 837 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 837.00 | 81 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 916.00 | 38 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 049 316.00 | 1 092 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 368.00 | 506 862.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 158.00 | 27 304.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 729 599.00 | 1 747 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 654.00 | 90 512.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 502 741.00 | 6 375 850.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 502 741.00 | 6 375 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 561 073.00 | 6 369 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 561 073.00 | 6 369 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 332.00 | 6 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 322.00 | 97 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 234.00 | 538 234.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 234.00 | 538 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 234.00 | -538 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 932 299.00 | 681 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 579 994.00 | 8 213 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 521 204.00 | 9 335 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 211.00 | -1 122 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 024 168.00 | 4 282.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 024 168.00 | 4 282.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 028 449.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 028 449.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 267 493.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 969 259.00 | 298 234.00 | 1 267 493.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 252 167.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 009.00 | 50 158.00 | 240 000.00 | 252 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 268.00 | 348 392.00 | 240 000.00 | 1 519 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 158.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 298 234.00 | 240 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | 4 282.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 085 297.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 968.00 | |||
VB T. V. A. | 25 095.00 | |||
VC Groupe et associés | 189 159 297.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 298 282.00 | 194 298 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 964.00 | 38 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 396 107.00 | 396 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 804.00 | 185 804.00 | ||
VW T.V.A. | 847 550.00 | 847 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | ||
VI Groupe et associés | 196 472 770.00 | 196 472 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 941 543.00 | 197 941 543.00 | ||