VILLA MONTCLAIR
Dépôt
| Dénomination | VILLA MONTCLAIR |
| Siren | 753765403 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 5792 |
| Numéro de Gestion | 2012B00964 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06700 ST LAURENT DU VAR |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | 150 000.00 | 100 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 701 500.00 | 1 500.00 | 1 700 000.00 | 1 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 959.00 | 79 959.00 | 3 246.00 | |
BZ Autres créances | 1 356.00 | 1 356.00 | 19 500.00 | |
CF Disponibilités | 20 156.00 | 20 156.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 101 470.00 | 101 470.00 | 22 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 970.00 | 1 500.00 | 1 801 470.00 | 1 672 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 160 481.00 | 94 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 284.00 | 66 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 303 265.00 | 165 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 259.00 | 1 201 279.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 402.00 | 254 073.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 6 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 897.00 | 45 124.00 | ||
EA Autres dettes | 20 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 498 205.00 | 1 506 766.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 470.00 | 1 672 746.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 706.00 | 448 191.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 531.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 383 697.00 | 383 697.00 | 318 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 697.00 | 383 697.00 | 318 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | 3 384.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 386 709.00 | 321 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 595.00 | 54 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 3 799.00 | ||
FY Salaires et traitements | 183 273.00 | 186 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 910.00 | 62 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 599.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 313 126.00 | 307 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 584.00 | 13 961.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 000.00 | 90 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120 000.00 | 90 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 872.00 | 48 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 872.00 | 48 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 128.00 | 41 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 151 711.00 | 55 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 427.00 | -7 471.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 709.00 | 422 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 425.00 | 355 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 284.00 | 66 721.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 3 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 000.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 500.00 | 50 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 701 500.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 79 959.00 | |||
VB T. V. A. | 1 133.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 314.00 | 81 314.00 | 150 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 575.00 | 143 076.00 | 626 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 59 902.00 | 59 902.00 | ||
VW T.V.A. | 24 595.00 | 24 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 321 402.00 | 321 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 205.00 | 582 706.00 | 626 620.00 | 288 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 030.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 394.00 | 20 796.00 | ||
ST Autres comptes | 30 201.00 | 33 854.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 595.00 | 54 880.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 521.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 2 278.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | 3 799.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 69 234.00 | 63 706.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 081.00 | 5 771.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||