HOST TLB
Dépôt
| Dénomination | HOST TLB |
| Siren | 753834464 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4167 |
| Numéro de Gestion | 2012B00581 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON LES BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | ||
AH Fonds commercial | 644 713.00 | 644 713.00 | 644 713.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 267.00 | 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 867.00 | 89 034.00 | 57 833.00 | 71 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 695.00 | 69 797.00 | 154 898.00 | 149 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 680.00 | 13 680.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 030 970.00 | 159 237.00 | 871 733.00 | 866 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 930.00 | 6 930.00 | 6 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 338.00 | 6 188.00 | 18 150.00 | 25 467.00 |
BZ Autres créances | 43 659.00 | 43 659.00 | 48 240.00 | |
CF Disponibilités | 338 480.00 | 338 480.00 | 277 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 930.00 | 33 930.00 | 34 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 447 336.00 | 6 188.00 | 441 148.00 | 392 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 306.00 | 165 425.00 | 1 312 881.00 | 1 258 811.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 184.00 | 7 743.00 | ||
DG Autres réserves | 231 498.00 | 147 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 945.00 | 88 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 800 628.00 | 693 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 215.00 | 102 995.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 005.00 | 267 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 88 228.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 231.00 | 97 840.00 | ||
EA Autres dettes | 10 378.00 | 8 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 512 253.00 | 565 128.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 881.00 | 1 258 811.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 460.00 | 483 110.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 587 926.00 | 1 587 926.00 | 1 314 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 926.00 | 1 587 926.00 | 1 314 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 928.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 750.00 | 32 811.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 457.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 621 609.00 | 1 347 386.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 765.00 | 85 773.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4.00 | -2 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 513 925.00 | 478 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 139.00 | 43 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 410 824.00 | 352 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 103.00 | 114 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 297.00 | 46 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 188.00 | 3 561.00 | ||
GE Autres charges | 166 815.00 | 138 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 456 053.00 | 1 260 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 556.00 | 86 543.00 | ||
GN Différences positives de change | 26.00 | 40.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 570.00 | 1 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 596.00 | 1 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 021.00 | 8 552.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 021.00 | 8 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 425.00 | -7 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 131.00 | 79 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 602.00 | 35 270.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602.00 | 35 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 734.00 | 146.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 734.00 | 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 35 124.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 980.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 074.00 | 25 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 807.00 | 1 383 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 862.00 | 1 295 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 945.00 | 88 813.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 408.00 | 2 150.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 190.00 | 32 811.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 161 312.00 | 135 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 329.00 | 57 912.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 057.00 | 57 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 242.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 030 970.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 267.00 | 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 801.00 | 52 030.00 | 158 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 940.00 | 52 297.00 | 159 237.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 561.00 | 6 188.00 | 3 561.00 | 6 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 561.00 | 6 188.00 | 3 561.00 | 6 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 561.00 | 6 188.00 | 3 561.00 | 6 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 188.00 | 3 561.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 812.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 526.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 218.00 | |||
VB T. V. A. | 5 148.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 293.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 930.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 002.00 | 95 114.00 | 6 888.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 071.00 | 25 278.00 | 77 189.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 425.00 | 81 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 889.00 | 71 889.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 068.00 | 63 068.00 | ||
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | ||
VI Groupe et associés | 171 005.00 | 171 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 378.00 | 10 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 253.00 | 426 460.00 | 77 189.00 | 8 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 053.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 842.00 | |||