MAKIMA
Dépôt
| Dénomination | MAKIMA |
| Siren | 754017390 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5121 |
| Numéro de Gestion | 2012B01022 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06210 MANDELIEU LA NAPOULE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 3 421.00 | 3 579.00 | 5 913.00 |
CU Autres participations | 61 071 486.00 | 61 071 486.00 | 61 071 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 61 078 486.00 | 3 421.00 | 61 075 065.00 | 61 077 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 400.00 | |||
BZ Autres créances | 22 898 154.00 | 1 600 433.00 | 21 297 721.00 | 19 701 905.00 |
CF Disponibilités | 2 060 673.00 | 2 060 673.00 | 589 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 958 827.00 | 1 600 433.00 | 23 358 394.00 | 20 534 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 037 313.00 | 1 603 854.00 | 84 433 459.00 | 81 611 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 170 000.00 | 53 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 169 222.00 | 169 222.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 306 676.00 | 3 215 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 133.00 | -908 533.00 | ||
DK Provisions réglementées | 163 461.00 | 79 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 233 492.00 | 55 725 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 990 000.00 | 780 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 785 196.00 | 24 616 952.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 665.00 | 97 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 196.00 | 91 901.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 910.00 | 490.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 199 966.00 | 25 886 361.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 433 459.00 | 81 611 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 439 966.00 | 727 844.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 263 000.00 | 263 000.00 | 465 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 000.00 | 263 000.00 | 465 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 241.00 | 349 429.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 278 253.00 | 814 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 301 270.00 | 336 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 100.00 | 12 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 179 047.00 | 163 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 196.00 | 66 553.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 334.00 | 1 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 433.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 570 947.00 | 2 180 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -292 695.00 | -1 365 908.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 825 000.00 | 553 167.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 217 609.00 | 199 925.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 044 609.00 | 753 092.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 341.00 | 226 123.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 241 341.00 | 228 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 803 269.00 | 524 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 510 574.00 | -840 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 887.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 887.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 200.00 | 119.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 127.00 | 67 473.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 327.00 | 67 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 441.00 | -67 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 749.00 | 1 567 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 616.00 | 2 476 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 133.00 | -908 533.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 910.00 | 36 747.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 241.00 | 349 429.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 073 466.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 080 466.00 | 20.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 61 071 486.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 61 078 486.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | 2 334.00 | 3 421.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | 2 334.00 | 3 421.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 163 461.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 79 334.00 | 84 127.00 | 163 461.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 776 320.00 | 175 887.00 | 1 600 433.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778 320.00 | 177 887.00 | 1 600 433.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 654.00 | 84 127.00 | 177 887.00 | 1 763 894.00 |
UG ‐ Financières | 2 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 127.00 | 175 887.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | |||
VB T. V. A. | 8 291.00 | |||
VC Groupe et associés | 22 814 082.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 898 154.00 | 22 898 154.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 000.00 | 230 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 635.00 | 17 635.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 665.00 | 67 665.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 470.00 | 41 470.00 | ||
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 767 561.00 | 24 767 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 199 966.00 | 25 439 966.00 | 2 760 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 684.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 909.00 | 36 527.00 | ||
ST Autres comptes | 274 678.00 | 300 270.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 270.00 | 336 797.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 738.00 | 168.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 362.00 | 12 229.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 100.00 | 12 397.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 93 000.00 | 53 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 289.00 | 30 341.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||