TECHMO HYGIENE
Dépôt
| Dénomination | TECHMO HYGIENE |
| Siren | 784487183 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 16797 |
| Numéro de Gestion | 1956B08562 |
| Code Activité | 8129A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 091.00 | 123 527.00 | 208 564.00 | 194 845.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306 734.00 | 1 172 543.00 | 1 134 191.00 | 506 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 577.00 | 1 266 394.00 | 319 183.00 | 609 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 225.00 | 38 225.00 | 35 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 338 339.00 | 2 562 464.00 | 1 775 875.00 | 1 478 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 907.00 | 70 907.00 | 59 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580 959.00 | 275 218.00 | 3 305 741.00 | 2 871 726.00 |
BZ Autres créances | 125 350.00 | 125 350.00 | 380 665.00 | |
CF Disponibilités | 2 633 926.00 | 2 633 926.00 | 2 327 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 337.00 | 14 337.00 | 99 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 425 479.00 | 275 218.00 | 6 150 261.00 | 5 739 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 818.00 | 2 837 682.00 | 7 926 136.00 | 7 218 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 271 800.00 | 271 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 802.00 | 4 802.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 180.00 | 27 180.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 475 700.00 | 2 272 200.00 | ||
DH Report à nouveau | 82.00 | 93.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 932.00 | 611 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 424 496.00 | 3 187 264.00 | ||
DP Provisions pour risques | 645 737.00 | 501 890.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 645 737.00 | 501 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 928.00 | 438 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 2 842.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 323.00 | 923 497.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 956.00 | 2 079 109.00 | ||
EA Autres dettes | 40 609.00 | 84 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 855 902.00 | 3 528 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 136.00 | 7 218 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 974.00 | 3 528 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 14 053 494.00 | 13 385 771.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 992.00 | 21 435.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 673.00 | 173 807.00 | ||
FQ Autres produits | 46 649.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 416 809.00 | 13 581 019.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 723 521.00 | 741 159.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 067.00 | -1 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 787 463.00 | 3 568 914.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 279.00 | 343 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 563 080.00 | 5 415 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 952 437.00 | 2 110 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 493 299.00 | 373 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 219.00 | 171 712.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 526.00 | |||
GE Autres charges | 60 173.00 | 56 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 189 404.00 | 12 781 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 227 404.00 | 799 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 944.00 | 17 182.00 | ||
GN Différences positives de change | 74.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 019.00 | 17 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 234.00 | 5 826.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 234.00 | 5 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 785.00 | 11 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 231 189.00 | 810 483.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 41 002.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 4 689.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 708.00 | 79 068.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 894.00 | 124 759.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 723.00 | 21 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 065.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 555.00 | 33 038.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 344.00 | 54 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 450.00 | 70 497.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 477.00 | 74 971.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 225 330.00 | 194 820.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 543 721.00 | 13 722 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 898 789.00 | 13 111 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 932.00 | 611 188.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 094.00 | 71 997.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 614.00 | 1 251 456.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 825.00 | 2 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 532.00 | 1 325 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 091.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 202.00 | 118 844.00 | 3 918 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 225.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 202.00 | 118 844.00 | 4 338 340.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 249.00 | 58 277.00 | 123 526.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 622.00 | 435 019.00 | 115 705.00 | 2 438 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 871.00 | 493 296.00 | 115 705.00 | 2 562 462.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 252 036.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 232 144.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 161 557.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 890.00 | 253 555.00 | 109 708.00 | 645 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 890.00 | 253 555.00 | 109 708.00 | 645 737.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 253 555.00 | 109 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 225.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 496 146.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 084 813.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 930.00 | |||
VB T. V. A. | 82 933.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 227.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 535.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 337.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 758 871.00 | 3 224 500.00 | 534 371.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 928.00 | 355 868.00 | 146 151.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 323.00 | 1 048 323.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 750 606.00 | 750 606.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 881.00 | 884 881.00 | ||
VW T.V.A. | 477 174.00 | 477 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 295.00 | 140 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 609.00 | 40 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 902.00 | 3 702 842.00 | 146 151.00 | 6 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 531.00 | |||