GENCO
Dépôt
| Dénomination | GENCO |
| Siren | 789013141 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75070 |
| Numéro de Gestion | 2012B21382 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 75 000.00 | 7 500.00 | 67 500.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 374.00 | 31 152.00 | 7 222.00 | 14 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 867.00 | 4 427.00 | 2 440.00 | 2 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 9 565.00 | 9 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 806.00 | 43 079.00 | 86 727.00 | 101 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | 1 362.00 | 930.00 | |
BT Marchandises | 458.00 | 458.00 | 320.00 | |
BZ Autres créances | 2 458.00 | 2 458.00 | 1 093.00 | |
CF Disponibilités | 7 419.00 | 7 419.00 | 8 396.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 697.00 | 11 697.00 | 10 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 504.00 | 43 079.00 | 98 425.00 | 112 723.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 772.00 | -8 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 808.00 | 3 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | -20 580.00 | -4 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 022.00 | 73 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 628.00 | 14 628.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 675.00 | 12 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 052.00 | 3 022.00 | ||
EA Autres dettes | 24 628.00 | 14 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 119 004.00 | 117 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 425.00 | 112 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 004.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 069.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 89 415.00 | 89 415.00 | 92 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 415.00 | 89 415.00 | 92 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510.00 | 567.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 936.00 | 93 326.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 307.00 | 3 497.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -138.00 | -176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 612.00 | 40 431.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -432.00 | -668.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 693.00 | 26 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141.00 | 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 446.00 | 8 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 770.00 | 1 866.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 257.00 | 6 695.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 683.00 | 87 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 747.00 | 5 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 061.00 | 2 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 061.00 | 2 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 061.00 | -2 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 808.00 | 3 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 936.00 | 93 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 744.00 | 90 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 808.00 | 3 192.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 241.00 | 1 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 565.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 806.00 | 1 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 241.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 565.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 806.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 822.00 | 8 757.00 | 35 579.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 822.00 | 16 257.00 | 43 079.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | |||
VB T. V. A. | 922.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 023.00 | 2 458.00 | 9 565.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 953.00 | 50 953.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 628.00 | 14 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 628.00 | 24 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 004.00 | 119 004.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 294.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 959.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 742.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 406.00 | |||
ST Autres comptes | 8 545.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 693.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 201.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -60.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 953.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 750.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||