HOLDING DELAGREE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DELAGREE |
| Siren | 789924479 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10602 |
| Numéro de Gestion | 2012B02197 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 ETRELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 19 210.00 | 544.00 | 18 666.00 | |
CU Autres participations | 3 579 935.00 | 3 579 935.00 | 3 579 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 599 145.00 | 544.00 | 3 598 601.00 | 3 579 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 023.00 | 70 023.00 | 72 294.00 | |
BZ Autres créances | 853 116.00 | 853 116.00 | 843 812.00 | |
CF Disponibilités | 51 003.00 | 51 003.00 | 89 369.00 | |
CJ TOTAL (II) | 974 142.00 | 974 142.00 | 1 005 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 287.00 | 544.00 | 4 572 743.00 | 4 585 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 901.00 | |||
DG Autres réserves | 55 128.00 | |||
DH Report à nouveau | -71 607.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 814.00 | 129 637.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 394 843.00 | 3 358 030.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 715.00 | 173 529.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 694.00 | 995 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 5 257.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 553.00 | 52 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 177 900.00 | 1 227 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 743.00 | 4 585 409.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 482 875.00 | 482 875.00 | 463 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 875.00 | 482 875.00 | 463 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 919.00 | 518.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 490 796.00 | 463 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 883.00 | 21 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 1 784.00 | ||
FY Salaires et traitements | 286 652.00 | 281 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 553.00 | 23 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 544.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 441 756.00 | 424 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 041.00 | 39 357.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 129.00 | 120 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 368.00 | 3 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 368.00 | 123 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 135.00 | 33 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 135.00 | 33 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 767.00 | 90 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 274.00 | 129 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | -269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 293.00 | 587 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 479.00 | 457 521.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 814.00 | 129 637.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 370.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 210.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579 935.00 | 4 131.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 935.00 | 31 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 210.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | 3 579 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 501.00 | 3 599 145.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 544.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 544.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 70 023.00 | |||
VB T. V. A. | 2 312.00 | |||
VC Groupe et associés | 850 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 139.00 | 923 139.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 555.00 | 42 017.00 | 90 538.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 956.00 | 16 956.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | ||
VW T.V.A. | 28 284.00 | 28 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 980 694.00 | 980 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 900.00 | 1 087 362.00 | 90 538.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 555.00 | |||