D!CI TV
Dépôt
| Dénomination | D!CI TV |
| Siren | 789960028 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | 2325 |
| Numéro de Gestion | 2012B00421 |
| Code Activité | 6020B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05230 CHORGES |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 119 034.00 | 119 034.00 | 193 431.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 750.00 | 25 480.00 | 13 270.00 | 17 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 439.00 | 149 011.00 | 84 428.00 | 102 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 232.00 | 12 451.00 | 18 782.00 | 16 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | 176.00 | 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 310 717.00 | 186 941.00 | 123 776.00 | 137 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 413.00 | 93 379.00 | 74 034.00 | 88 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 008.00 | 335 008.00 | 346 323.00 | |
BZ Autres créances | 83 234.00 | 83 234.00 | 79 447.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 700.00 | 3 700.00 | 735.00 | |
CF Disponibilités | 32 016.00 | 32 016.00 | 3 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | 15 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | 631 300.00 | 93 379.00 | 537 921.00 | 533 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 051.00 | 280 320.00 | 780 730.00 | 864 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 690.00 | 335 690.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 521.00 | -89 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 277.00 | 54 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 331 446.00 | 300 169.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 756.00 | 191 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | 1 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 692.00 | 296 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 923.00 | 69 342.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 443 284.00 | 558 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 730.00 | 864 430.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 067.00 | 462 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 256.00 | |||
FG Production vendue services | 783 573.00 | 783 573.00 | 707 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 573.00 | 783 573.00 | 707 423.00 | |
FM Production stockée | 59 396.00 | 60 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 360.00 | 2 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 720.00 | 993.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 883 048.00 | 771 216.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 640 990.00 | 579 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 988.00 | 6 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 662.00 | 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 071.00 | 101 857.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 379.00 | 20 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 857 637.00 | 715 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 412.00 | 55 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 019.00 | 6 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 019.00 | 6 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 016.00 | -6 377.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 396.00 | 49 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 808.00 | 15 384.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 066.00 | 15 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 2 786.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 093.00 | 7 497.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 184.00 | 10 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 882.00 | 5 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 117.00 | 786 603.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 840.00 | 732 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 277.00 | 54 354.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 765.00 | 3 762.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 720.00 | 993.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 680.00 | 13 570.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 754.00 | 51 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 230.00 | 64 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 250.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 086.00 | 264 671.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 796.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 086.00 | 310 717.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 384.00 | 11 096.00 | 25 480.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 478.00 | 60 975.00 | 2 993.00 | 161 461.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 863.00 | 72 071.00 | 2 993.00 | 186 941.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 93 379.00 | 20 000.00 | 93 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 93 379.00 | 20 000.00 | 93 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 93 379.00 | 20 000.00 | 99 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 379.00 | 20 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | ||
UX Autres créances clients | 335 008.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | |||
VB T. V. A. | 74 169.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 087.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 491.00 | 432 491.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 756.00 | 57 539.00 | 73 217.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 692.00 | 233 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | ||
VW T.V.A. | 59 678.00 | 59 678.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 284.00 | 370 067.00 | 73 217.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 352.00 | |||