ID-RF
Dépôt
| Dénomination | ID-RF |
| Siren | 790772214 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4397 |
| Numéro de Gestion | 2013B00124 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45590 SAINT-CYR-EN-VAL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 641.00 | 53 380.00 | 35 262.00 | 46 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 597.00 | 20 501.00 | 3 096.00 | 16 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 3 135.00 | 1 296.00 | 2 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 1 276.00 | 1 097.00 | 1 223.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | 1 277.00 | 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 620 319.00 | 78 291.00 | 542 029.00 | 67 477.00 |
BT Marchandises | 149 559.00 | 149 559.00 | 80 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 498.00 | 210 498.00 | 78 598.00 | |
BZ Autres créances | 56 424.00 | 56 424.00 | 45 569.00 | |
CF Disponibilités | 187 894.00 | 187 894.00 | 133 826.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 884.00 | 26 884.00 | 36 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 631 258.00 | 631 258.00 | 375 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 578.00 | 78 291.00 | 1 173 287.00 | 442 780.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -223 379.00 | -75 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 482.00 | -148 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | -167 861.00 | -23 379.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 570.00 | 101 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 101.00 | 355 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 468.00 | 8 435.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | |||
EA Autres dettes | 5 708.00 | 26.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 341 147.00 | 466 158.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 287.00 | 442 780.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 525 189.00 | 282 146.00 | 807 335.00 | 489 400.00 |
FG Production vendue services | 421.00 | 1 190.00 | 1 611.00 | 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 610.00 | 283 336.00 | 808 946.00 | 490 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500.00 | |||
FQ Autres produits | 40.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 809 486.00 | 490 087.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 592.00 | 447 322.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -69 039.00 | -51 301.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 252 219.00 | 190 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 41 416.00 | 8 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 756.00 | 2 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 854.00 | 24 968.00 | ||
GE Autres charges | 12 531.00 | 11 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 943 174.00 | 633 669.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -133 688.00 | -143 582.00 | ||
GN Différences positives de change | 241.00 | 98.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 241.00 | 98.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 834.00 | 1 736.00 | ||
GS Différences négatives de change | 200.00 | 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 034.00 | 2 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 794.00 | -1 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -144 482.00 | -145 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 666.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 666.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 727.00 | 490 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 209.00 | 638 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 482.00 | -148 243.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 861.00 | 14 780.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 640.00 | 4 957.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | 500 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 913.00 | 520 406.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 641.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 277.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620 319.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 403.00 | 25 976.00 | 53 380.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | 18 644.00 | 20 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176.00 | 1 234.00 | 4 410.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 436.00 | 45 854.00 | 78 291.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | |||
UX Autres créances clients | 210 498.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | |||
VB T. V. A. | 52 878.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 884.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 082.00 | 293 805.00 | 1 277.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 101.00 | 312 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | ||
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 712 570.00 | 712 570.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 147.00 | 1 341 147.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||