THEIMA
Dépôt
| Dénomination | THEIMA |
| Siren | 794511345 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1513 |
| Numéro de Gestion | 2013B00509 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 198.00 | 14 198.00 | ||
AP Constructions | 47 963.00 | 15 503.00 | 32 460.00 | 37 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 237.00 | 5 400.00 | 9 837.00 | 11 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 912.00 | 74 204.00 | 97 707.00 | 123 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 311.00 | 109 307.00 | 140 004.00 | 172 304.00 |
BT Marchandises | 210 787.00 | 3 084.00 | 207 703.00 | 203 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 766.00 | 78.00 | 39 688.00 | 43 497.00 |
BZ Autres créances | 59 498.00 | 59 498.00 | 47 245.00 | |
CF Disponibilités | 107 226.00 | 107 226.00 | 136 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 364.00 | 50 364.00 | 43 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 467 645.00 | 3 162.00 | 464 482.00 | 474 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 956.00 | 112 469.00 | 604 487.00 | 646 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -440 592.00 | -276 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 902.00 | -163 965.00 | ||
DL TOTAL (I) | -463 494.00 | -290 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 517.00 | 197 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 486.00 | 364 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 372.00 | 303 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 559.00 | 71 185.00 | ||
EA Autres dettes | 45.00 | 961.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 067 981.00 | 937 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 487.00 | 646 856.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 933.00 | 775 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 247 792.00 | 1 247 792.00 | 1 327 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 792.00 | 1 247 792.00 | 1 327 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 274.00 | 19 629.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 527.00 | 4 279.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 5 964.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 257 624.00 | 1 357 508.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 926.00 | 820 301.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 078.00 | 19 307.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 380.00 | 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 353 665.00 | 346 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 471.00 | 34 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 578.00 | 191 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 725.00 | 62 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 084.00 | 34 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 084.00 | 6 605.00 | ||
GE Autres charges | 611.00 | 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 426 449.00 | 1 516 609.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 824.00 | -159 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 141.00 | 4 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 141.00 | 4 863.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 141.00 | -4 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -172 965.00 | -163 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 687.00 | 1 357 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 590.00 | 1 521 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 902.00 | -163 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 330.00 | 784.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 528.00 | 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 198.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 235 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 312.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | 14 198.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 025.00 | 33 084.00 | 95 109.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 223.00 | 33 084.00 | 109 307.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 528.00 | 3 084.00 | 6 528.00 | 3 084.00 |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 78.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 606.00 | 3 084.00 | 6 528.00 | 3 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 606.00 | 3 084.00 | 6 528.00 | 3 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 084.00 | 6 528.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 39 767.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 353.00 | |||
VB T. V. A. | 18 549.00 | |||
VP Divers | 15 976.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 364.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 630.00 | 149 630.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 518.00 | 35 469.00 | 127 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 372.00 | 293 372.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 936.00 | 15 936.00 | ||
VW T.V.A. | 10 553.00 | 10 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 908.00 | 13 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 555 487.00 | 555 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 982.00 | 940 934.00 | 127 048.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 534.00 | |||